Patrimônio líquido
R$ 141.606.122,93
classe
R$ 141.606.122,93
R$ 29,43
20/08/2026
R$ 1,00
3
Dias
7623
14,06%
Fundo/Casca
ITAÚ INDEX ITAÚ UNIBANCO AÇÕES FIF CIC RESP LIMITADA
36.347.678/0001-92
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ INDEX ITAÚ UNIBANCO AÇÕES FIF CIC RESP LIMITADA
36.347.678/0001-92
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Atualizado: 21/08/2026, 10h34
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 141.606.122,93 | R$ 29,432978 | R$ 329.480,35 | R$ 569.706,62 | 7623 |
| 19/08/2026 | R$ 145.009.945,37 | R$ 30,089422 | R$ 56.703,99 | R$ 525.614,24 | 7623 |
| 18/08/2026 | R$ 144.809.568,99 | R$ 29,950993 | R$ 81.855,90 | R$ 517.183,94 | 7636 |
| 17/08/2026 | R$ 145.953.948,64 | R$ 30,097207 | R$ 196.975,57 | R$ 360.225,52 | 7672 |
| 14/08/2026 | R$ 148.414.807,36 | R$ 30,570468 | R$ 532.535,74 | R$ 138.980,17 | 7673 |
| 13/08/2026 | R$ 145.483.264,82 | R$ 30,046304 | R$ 406.774,04 | R$ 369.260,18 | 7678 |
| 12/08/2026 | R$ 145.894.394,58 | R$ 30,138985 | R$ 440.217,04 | R$ 1.513.729,66 | 7688 |
| 11/08/2026 | R$ 149.094.259,62 | R$ 30,575040 | R$ 667.661,56 | R$ 253.183,15 | 7702 |
| 10/08/2026 | R$ 153.974.660,36 | R$ 31,663898 | R$ 127.159,09 | R$ 782.060,62 | 7722 |
| 07/08/2026 | R$ 155.864.502,15 | R$ 31,916780 | R$ 195.113,50 | R$ 529.411,43 | 7730 |
| 06/08/2026 | R$ 160.252.719,43 | R$ 32,745135 | R$ 118.853,97 | R$ 139.366,45 | 7738 |
| 05/08/2026 | R$ 162.343.870,74 | R$ 33,168183 | R$ 377.221,62 | R$ 271.259,94 | 7738 |
| 04/08/2026 | R$ 161.199.499,24 | R$ 32,955889 | R$ 428.324,16 | R$ 249.696,84 | 7751 |
| 03/08/2026 | R$ 165.013.381,89 | R$ 33,773030 | R$ 93.451,00 | R$ 244.069,28 | 7771 |
| 31/07/2026 | R$ 164.058.022,95 | R$ 33,546877 | R$ 267.069,26 | R$ 251.994,42 | 7788 |
| 30/07/2026 | R$ 163.483.537,26 | R$ 33,432478 | R$ 135.413,43 | R$ 79.037,89 | 7800 |
| 29/07/2026 | R$ 159.980.037,75 | R$ 32,727296 | R$ 97.604,81 | R$ 130.017,14 | 7805 |
| 28/07/2026 | R$ 163.912.527,49 | R$ 33,524977 | R$ 250.469,93 | R$ 60.786,60 | 7816 |
| 27/07/2026 | R$ 163.089.053,37 | R$ 33,395198 | R$ 57.469,19 | R$ 356.137,34 | 7837 |
| 24/07/2026 | R$ 161.181.985,88 | R$ 32,944363 | R$ 103.386,70 | R$ 84.181,22 | 7849 |
| 23/07/2026 | R$ 162.902.411,41 | R$ 33,299972 | R$ 52.585,28 | R$ 143.822,84 | 7861 |
| 22/07/2026 | R$ 164.273.428,14 | R$ 33,561434 | R$ 264.056,22 | R$ 352.577,57 | 7876 |