Patrimônio líquido
R$ 884.136,86
classe
R$ 884.136,86
R$ 1,07
07/06/2024
R$ 500,00
32
Dias
70
-7,82%
Fundo/Casca
DAYCOVAL TOP SELEÇÃO FC FIA
31.690.157/0001-10
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
DAYCOVAL ASSET MANAG
Classe
DAYCOVAL TOP SELEÇÃO FC FIA
31.690.157/0001-10
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/06/2024 | R$ 884.136,86 | R$ 1,067433 | R$ 0,00 | R$ 7.546.161,84 | 70 |
| 06/06/2024 | R$ 8.595.198,96 | R$ 1,088312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 71 |
| 05/06/2024 | R$ 8.493.990,25 | R$ 1,075497 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 71 |
| 04/06/2024 | R$ 8.509.394,78 | R$ 1,077448 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 71 |
| 03/06/2024 | R$ 8.515.456,26 | R$ 1,078215 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 71 |
| 31/05/2024 | R$ 8.500.298,95 | R$ 1,076296 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 71 |
| 29/05/2024 | R$ 8.563.090,30 | R$ 1,084247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 71 |
| 28/05/2024 | R$ 8.635.903,52 | R$ 1,093466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 71 |
| 27/05/2024 | R$ 8.702.901,97 | R$ 1,101949 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 71 |
| 24/05/2024 | R$ 8.697.171,88 | R$ 1,101224 | R$ 0,00 | R$ 13.000,00 | 71 |
| 23/05/2024 | R$ 8.735.254,08 | R$ 1,104395 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 71 |
| 22/05/2024 | R$ 8.792.018,77 | R$ 1,111572 | R$ 0,00 | R$ 453,71 | 71 |
| 21/05/2024 | R$ 8.929.406,00 | R$ 1,128883 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 72 |
| 20/05/2024 | R$ 8.958.447,21 | R$ 1,132555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 72 |
| 17/05/2024 | R$ 8.999.767,24 | R$ 1,137778 | R$ 0,00 | R$ 494.167,20 | 72 |
| 16/05/2024 | R$ 9.510.201,86 | R$ 1,139728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 73 |
| 15/05/2024 | R$ 9.473.801,44 | R$ 1,135366 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 73 |
| 14/05/2024 | R$ 9.463.293,00 | R$ 1,134106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 73 |
| 13/05/2024 | R$ 9.409.863,90 | R$ 1,127703 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 73 |
| 10/05/2024 | R$ 9.417.774,17 | R$ 1,128651 | R$ 0,00 | R$ 1.111,13 | 73 |
| 09/05/2024 | R$ 9.513.502,03 | R$ 1,139989 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 74 |
| 08/05/2024 | R$ 9.659.155,55 | R$ 1,157442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 74 |