Patrimônio líquido
R$ 10.225.078,55
classe
R$ 10.225.078,55
R$ 135,14
10/08/2026
-
30
Dias
1
11,86%
Fundo/Casca
LEBLON 100 ICATU PREV FIF
35.314.803/0001-03
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
LEBLON EQUITIES
Classe
LEBLON 100 ICATU PREV FIF
35.314.803/0001-03
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 11/08/2026, 13h26
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/08/2026 | R$ 10.225.078,55 | R$ 135,141336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 10.217.516,14 | R$ 135,041386 | R$ 250,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 10.319.903,53 | R$ 136,397942 | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 10.423.132,90 | R$ 137,782349 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 10.479.573,79 | R$ 138,528435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 10.552.940,04 | R$ 139,498257 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 10.534.482,34 | R$ 139,254266 | R$ 0,00 | R$ 52.863,11 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 10.530.224,10 | R$ 138,502955 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 10.333.874,62 | R$ 135,920391 | R$ 162,47 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 10.462.156,59 | R$ 137,609834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 10.366.737,00 | R$ 136,354770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 10.295.338,14 | R$ 135,415653 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 10.329.913,11 | R$ 135,870421 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 10.413.683,23 | R$ 136,974910 | R$ 2.198,83 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 10.228.826,84 | R$ 134,571843 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 10.302.019,30 | R$ 135,534773 | R$ 21.000,00 | R$ 46.115,64 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 10.409.869,14 | R$ 136,620588 | R$ 411,65 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2026 | R$ 10.420.913,36 | R$ 136,770943 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2026 | R$ 10.511.767,40 | R$ 137,963371 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2026 | R$ 10.531.156,68 | R$ 138,217849 | R$ 26.400,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2026 | R$ 10.401.576,69 | R$ 136,860243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2026 | R$ 10.514.625,31 | R$ 138,347697 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |