Patrimônio líquido
R$ 11.083.321,32
classe
R$ 11.083.321,32
R$ 150,39
02/10/2026
-
30
Dias
1
18,56%
Fundo/Casca
LEBLON 100 ICATU PREV FIF
35.314.803/0001-03
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DISTRIBUIDORA DE TÍTULO
Gestor
LEBLON EQUITIES
Classe
LEBLON 100 ICATU PREV FIF
35.314.803/0001-03
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 13h25
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 11.083.321,32 | R$ 150,386651 | R$ 0,00 | R$ 149.182,95 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 11.022.950,84 | R$ 147,581040 | R$ 46.128,42 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 10.948.783,00 | R$ 147,204056 | R$ 162,47 | R$ 104.752,27 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 10.939.821,66 | R$ 145,691831 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 10.898.070,66 | R$ 145,135809 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 10.949.342,99 | R$ 145,818632 | R$ 209,12 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 10.944.749,50 | R$ 145,760242 | R$ 0,00 | R$ 21.147,90 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 11.059.857,00 | R$ 147,009167 | R$ 2.198,83 | R$ 34.804,80 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 11.148.004,47 | R$ 147,745262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 11.095.027,10 | R$ 147,043149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 10.932.747,95 | R$ 144,892453 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 10.855.665,68 | R$ 143,870876 | R$ 429,94 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 10.892.897,63 | R$ 144,370031 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 10.862.012,83 | R$ 143,960697 | R$ 0,00 | R$ 16.838,05 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 10.839.939,23 | R$ 143,445776 | R$ 350,00 | R$ 1.751,18 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 10.887.554,20 | R$ 144,057248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 10.952.383,23 | R$ 144,915025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 10.757.288,36 | R$ 142,333652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 10.858.850,82 | R$ 143,677463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 10.816.395,59 | R$ 143,115722 | R$ 0,00 | R$ 32.345,81 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 10.854.152,64 | R$ 143,187107 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 10.854.836,96 | R$ 143,196134 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |