Fundos | ANBIMA Data

classe

SFA FC FIA BDR NÍVEL I

AÇÕES

AÇÕES LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

34.507.252/0001-23

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,18

17/03/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-5,02%

Estruturação da classe

SFA FC FIA BDR NÍVEL I

34.507.252/0001-23

FIF

BNY MELLON SERVICOS

SFA INVESTIMENTOS

SFA FC FIA BDR NÍVEL I

34.507.252/0001-23

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
17/03/2023	R$ 0,00	R$ 1,184532	R$ 475.016,50	R$ 21.808.063,90	0
16/03/2023	R$ 22.079.309,54	R$ 1,225969	R$ 18.655,62	R$ 0,00	83
15/03/2023	R$ 22.006.796,16	R$ 1,222976	R$ 18.026,07	R$ 0,00	83
14/03/2023	R$ 21.751.761,86	R$ 1,209794	R$ 19.279,89	R$ 0,00	82
13/03/2023	R$ 21.807.038,95	R$ 1,213945	R$ 0,00	R$ 0,00	82
10/03/2023	R$ 22.017.467,22	R$ 1,225659	R$ 0,00	R$ 0,00	82
09/03/2023	R$ 22.549.365,69	R$ 1,255268	R$ 13.087,93	R$ 1.322,77	82
08/03/2023	R$ 22.681.735,07	R$ 1,263296	R$ 17.796,60	R$ 0,00	83
07/03/2023	R$ 21.772.363,95	R$ 1,213599	R$ 0,00	R$ 0,00	83
06/03/2023	R$ 21.915.041,52	R$ 1,221552	R$ 1.000,00	R$ 164.482,78	83
03/03/2023	R$ 21.803.602,22	R$ 1,206341	R$ 0,00	R$ 0,00	84
02/03/2023	R$ 21.823.936,06	R$ 1,207466	R$ 1.000,00	R$ 0,00	84
01/03/2023	R$ 21.786.939,42	R$ 1,205475	R$ 2.000,00	R$ 0,00	84
28/02/2023	R$ 22.709.727,30	R$ 1,256648	R$ 0,00	R$ 0,00	83
27/02/2023	R$ 22.931.406,70	R$ 1,268915	R$ 0,00	R$ 0,00	83
24/02/2023	R$ 22.917.685,33	R$ 1,268155	R$ 2.000,00	R$ 0,00	83
23/02/2023	R$ 23.243.082,14	R$ 1,286274	R$ 0,00	R$ 900,49	82
22/02/2023	R$ 23.278.794,89	R$ 1,288200	R$ 1.000,00	R$ 8.654,22	83
17/02/2023	R$ 23.724.455,22	R$ 1,312430	R$ 0,00	R$ 0,00	85
16/02/2023	R$ 23.924.411,01	R$ 1,323492	R$ 0,00	R$ 0,00	85
15/02/2023	R$ 23.768.627,58	R$ 1,314874	R$ 1.200,00	R$ 2.040,19	85
14/02/2023	R$ 23.492.602,36	R$ 1,299558	R$ 0,00	R$ 0,00	86

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.