Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,16
29/04/2022
-
1
Dias
0
9,58%
Fundo/Casca
PS CASH INCENTIV FI IN DE IN EM INFRA RF
36.015.267/0001-08
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL WM
Classe
PS CASH INCENTIV FI IN DE IN EM INFRA RF
36.015.267/0001-08
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/04/2022 | R$ 0,00 | R$ 1,158740 | R$ 0,00 | R$ 2.482.265,48 | 0 |
| 28/04/2022 | R$ 2.493.276,89 | R$ 1,163880 | R$ 30.188,24 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/04/2022 | R$ 2.458.422,28 | R$ 1,161675 | R$ 0,00 | R$ 30.188,24 | 1 |
| 26/04/2022 | R$ 2.483.606,59 | R$ 1,159340 | R$ 2.453.479,05 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/04/2022 | R$ 30.350,86 | R$ 1,167933 | R$ 30.350,86 | R$ 2.604.380,49 | 1 |
| 22/04/2022 | R$ 2.605.745,43 | R$ 1,168545 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 20/04/2022 | R$ 2.605.409,07 | R$ 1,168394 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 19/04/2022 | R$ 2.603.498,96 | R$ 1,167538 | R$ 0,00 | R$ 595.475,84 | 11 |
| 18/04/2022 | R$ 3.199.604,69 | R$ 1,167768 | R$ 27.663,51 | R$ 29.907,29 | 11 |
| 14/04/2022 | R$ 3.196.089,10 | R$ 1,165667 | R$ 0,00 | R$ 55.226,32 | 10 |
| 13/04/2022 | R$ 3.244.738,93 | R$ 1,163309 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 12/04/2022 | R$ 3.239.824,83 | R$ 1,161547 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 11/04/2022 | R$ 3.236.710,78 | R$ 1,160431 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 08/04/2022 | R$ 3.238.635,12 | R$ 1,161121 | R$ 0,00 | R$ 1.803,20 | 10 |
| 07/04/2022 | R$ 3.233.376,67 | R$ 1,158590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 06/04/2022 | R$ 3.231.368,63 | R$ 1,157871 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 05/04/2022 | R$ 3.226.958,48 | R$ 1,156291 | R$ 50.000,00 | R$ 70.703,39 | 10 |
| 04/04/2022 | R$ 3.247.567,52 | R$ 1,156257 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 01/04/2022 | R$ 3.246.786,63 | R$ 1,155979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 31/03/2022 | R$ 3.240.686,10 | R$ 1,153807 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 30/03/2022 | R$ 3.241.616,65 | R$ 1,154138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 29/03/2022 | R$ 3.243.013,62 | R$ 1,154636 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |