Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,02
14/09/2021
-
1
Dias
0
3,41%
Fundo/Casca
HAUS FI RENDA FIXA CRED PRIV
36.014.097/0001-39
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL ASSET
Classe
HAUS FI RENDA FIXA CRED PRIV
36.014.097/0001-39
ESG
ND
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/09/2021 | R$ 0,00 | R$ 1,022430 | R$ 0,00 | R$ 100.345.430,10 | 0 |
| 13/09/2021 | R$ 100.352.231,75 | R$ 1,022500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2021 | R$ 100.334.925,89 | R$ 1,022323 | R$ 0,00 | R$ 11.246.656,77 | 1 |
| 09/09/2021 | R$ 111.564.526,56 | R$ 1,022167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2021 | R$ 111.527.762,67 | R$ 1,021830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/09/2021 | R$ 111.489.141,13 | R$ 1,021476 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2021 | R$ 111.468.735,31 | R$ 1,021289 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2021 | R$ 111.414.145,56 | R$ 1,020789 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/09/2021 | R$ 111.377.821,72 | R$ 1,020456 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2021 | R$ 111.354.498,30 | R$ 1,020243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/08/2021 | R$ 111.319.226,72 | R$ 1,019919 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/08/2021 | R$ 111.298.102,39 | R$ 1,019726 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/08/2021 | R$ 111.278.371,10 | R$ 1,019545 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/08/2021 | R$ 111.255.189,00 | R$ 1,019333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/08/2021 | R$ 111.240.837,45 | R$ 1,019201 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/08/2021 | R$ 111.225.326,69 | R$ 1,019059 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2021 | R$ 111.126.342,19 | R$ 1,018152 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2021 | R$ 111.103.801,38 | R$ 1,017946 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2021 | R$ 111.080.434,71 | R$ 1,017732 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2021 | R$ 111.054.913,57 | R$ 1,017498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/08/2021 | R$ 111.029.776,18 | R$ 1,017268 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2021 | R$ 111.005.765,00 | R$ 1,017048 | R$ 0,00 | R$ 29.740.554,06 | 1 |