Fundos | ANBIMA Data

classe

PATRIMONIAL MÁST II FI MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

35.823.106/0001-70

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,97

16/04/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

PATRIMONIAL MÁST II FI MULT CRED PRIV IE

35.823.106/0001-70

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A

PATRIMONIAL MÁST II FI MULT CRED PRIV IE

35.823.106/0001-70

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
16/04/2020	R$ 0,00	R$ 0,970988	R$ 0,00	R$ 36.855.053,37	0
15/04/2020	R$ 36.853.000,76	R$ 0,970934	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/04/2020	R$ 36.848.389,85	R$ 0,970813	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/04/2020	R$ 36.843.829,91	R$ 0,970692	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/04/2020	R$ 36.839.460,17	R$ 0,970577	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/04/2020	R$ 36.835.660,77	R$ 0,970477	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/04/2020	R$ 36.832.825,65	R$ 0,970403	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/04/2020	R$ 36.738.967,32	R$ 0,967930	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/04/2020	R$ 36.503.381,22	R$ 0,961723	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/04/2020	R$ 36.600.000,00	R$ 0,964269	R$ 36.600.000,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.