Patrimônio líquido
R$ 2.269.111.625,76
classe
R$ 2.269.111.625,76
R$ 2,13
20/08/2026
-
1
Dias úteis
7
15,27%
Fundo/Casca
ARX VINSON MASTER FIF RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
34.474.470/0001-09
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
ARX INVESTIMENTOS LTDA.
Classe
ARX VINSON MASTER FIF RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
34.474.470/0001-09
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 11h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 2.269.111.625,76 | R$ 2,127836 | R$ 1.070.000,00 | R$ 6.500.000,00 | 7 |
| 19/08/2026 | R$ 2.273.089.364,81 | R$ 2,126477 | R$ 1.226.000,00 | R$ 2.099.000,00 | 7 |
| 18/08/2026 | R$ 2.272.569.407,23 | R$ 2,125175 | R$ 3.399.000,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 17/08/2026 | R$ 2.267.640.958,54 | R$ 2,123742 | R$ 1.587.000,00 | R$ 9.993.000,00 | 7 |
| 14/08/2026 | R$ 2.274.572.521,78 | R$ 2,122366 | R$ 588.000,00 | R$ 2.923.000,00 | 7 |
| 13/08/2026 | R$ 2.275.479.276,88 | R$ 2,121035 | R$ 3.707.000,00 | R$ 764.000,00 | 7 |
| 12/08/2026 | R$ 2.273.960.657,30 | R$ 2,122365 | R$ 472.000,00 | R$ 5.165.000,00 | 7 |
| 11/08/2026 | R$ 2.277.562.627,03 | R$ 2,121348 | R$ 721.000,00 | R$ 1.569.000,00 | 7 |
| 10/08/2026 | R$ 2.276.733.288,33 | R$ 2,119787 | R$ 857.000,00 | R$ 3.767.000,00 | 7 |
| 07/08/2026 | R$ 2.277.848.254,89 | R$ 2,118118 | R$ 758.000,00 | R$ 1.793.000,00 | 7 |
| 06/08/2026 | R$ 2.277.487.198,89 | R$ 2,116820 | R$ 1.048.000,00 | R$ 915.000,00 | 7 |
| 05/08/2026 | R$ 2.275.949.016,07 | R$ 2,115514 | R$ 2.106.000,00 | R$ 1.559.000,00 | 7 |
| 04/08/2026 | R$ 2.274.022.207,21 | R$ 2,114231 | R$ 1.359.000,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 03/08/2026 | R$ 2.271.607.986,25 | R$ 2,113249 | R$ 3.573.000,00 | R$ 3.640.000,00 | 7 |
| 31/07/2026 | R$ 2.270.543.478,07 | R$ 2,112197 | R$ 1.361.000,00 | R$ 2.368.000,00 | 7 |
| 30/07/2026 | R$ 2.270.295.631,27 | R$ 2,111030 | R$ 4.567.000,00 | R$ 856.000,00 | 7 |
| 29/07/2026 | R$ 2.264.917.605,46 | R$ 2,109477 | R$ 1.192.000,00 | R$ 3.001.000,00 | 7 |
| 28/07/2026 | R$ 2.263.123.641,57 | R$ 2,106124 | R$ 1.201.000,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 27/07/2026 | R$ 2.260.325.686,68 | R$ 2,104637 | R$ 316.000,00 | R$ 9.042.000,00 | 7 |
| 24/07/2026 | R$ 2.266.963.122,03 | R$ 2,102700 | R$ 338.000,00 | R$ 2.159.000,00 | 7 |
| 23/07/2026 | R$ 2.267.232.006,15 | R$ 2,101262 | R$ 585.000,00 | R$ 6.511.000,00 | 7 |
| 22/07/2026 | R$ 2.272.884.145,57 | R$ 2,101008 | R$ 963.000,00 | R$ 3.275.000,00 | 7 |