Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,45
20/08/2024
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
18,26%
Fundo/Casca
CASCAIS FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
22.016.550/0001-31
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
BW GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTD
Classe
CASCAIS FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
22.016.550/0001-31
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,447925 | R$ 0,00 | R$ 2.772.725,85 | 0 |
| 19/08/2024 | R$ 2.811.934,11 | R$ 1,468400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 16/08/2024 | R$ 2.812.841,95 | R$ 1,468874 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 15/08/2024 | R$ 2.813.684,53 | R$ 1,469314 | R$ 0,00 | R$ 9.725.175.911,51 | 4 |
| 14/08/2024 | R$ 9.711.350.860,65 | R$ 1,466801 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2024 | R$ 9.679.129.918,44 | R$ 1,461934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2024 | R$ 9.762.328.670,02 | R$ 1,474501 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 09/08/2024 | R$ 9.766.578.086,29 | R$ 1,475142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 08/08/2024 | R$ 9.865.043.797,06 | R$ 1,490015 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2024 | R$ 9.955.936.086,97 | R$ 1,503743 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2024 | R$ 9.988.228.256,22 | R$ 1,508620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2024 | R$ 10.132.702.005,71 | R$ 1,530442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 02/08/2024 | R$ 10.120.658.810,22 | R$ 1,528623 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 01/08/2024 | R$ 10.134.835.360,36 | R$ 1,530764 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2024 | R$ 9.979.374.858,48 | R$ 1,507283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2024 | R$ 9.456.692.644,49 | R$ 1,428337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2024 | R$ 9.468.047.393,75 | R$ 1,430052 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 26/07/2024 | R$ 9.514.877.499,24 | R$ 1,437126 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 25/07/2024 | R$ 9.490.139.319,07 | R$ 1,433389 | R$ 0,00 | R$ 128.669.911,53 | 4 |
| 24/07/2024 | R$ 9.631.298.906,40 | R$ 1,435250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2024 | R$ 9.531.048.922,48 | R$ 1,420311 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2024 | R$ 9.491.496.046,85 | R$ 1,414417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |