Patrimônio líquido
R$ 898.952.686,52
classe
R$ 898.952.686,52
R$ 127,74
19/08/2026
-
1
Dias
1
15,25%
Fundo/Casca
FERA20 95 FC FIF MULT CRED PRIV RESP ILIMITADA
34.706.460/0001-51
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ID CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
ID EXCLUSIVO GESTORA DE RECURSOS LTDA
Classe
FERA20 95 FC FIF MULT CRED PRIV RESP ILIMITADA
34.706.460/0001-51
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 21h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 898.952.686,52 | R$ 127,735772 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 895.637.209,47 | R$ 127,264663 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 893.435.791,49 | R$ 126,951854 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 886.847.281,50 | R$ 126,015667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 882.486.761,01 | R$ 125,396063 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 881.400.936,25 | R$ 125,241774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 878.168.329,44 | R$ 124,782440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 877.091.982,55 | R$ 124,629497 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 876.017.812,89 | R$ 124,476864 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 874.947.287,84 | R$ 124,324749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2026 | R$ 873.877.736,95 | R$ 124,172772 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2026 | R$ 872.810.240,67 | R$ 124,021088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2026 | R$ 869.632.052,13 | R$ 123,569486 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2026 | R$ 867.534.278,60 | R$ 123,271405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2026 | R$ 866.466.764,17 | R$ 123,119718 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/07/2026 | R$ 865.427.782,04 | R$ 122,972085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2026 | R$ 864.346.197,16 | R$ 122,818398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2026 | R$ 863.290.470,68 | R$ 122,668386 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2026 | R$ 862.239.613,60 | R$ 122,519065 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 861.157.882,21 | R$ 122,365358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2026 | R$ 860.115.035,05 | R$ 122,217175 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2026 | R$ 859.069.874,45 | R$ 122,068664 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |