Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,49
08/01/2025
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
15,26%
Fundo/Casca
DINAMITE FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
35.822.803/0001-06
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
DINAMITE FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
35.822.803/0001-06
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 12/01/2025, 03h45
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/01/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,487094 | R$ 0,00 | R$ 411.508,31 | 0 |
| 07/01/2025 | R$ 415.590,69 | R$ 1,501846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/01/2025 | R$ 415.393,84 | R$ 1,501135 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/01/2025 | R$ 415.223,70 | R$ 1,500520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/01/2025 | R$ 414.586,53 | R$ 1,498217 | R$ 0,00 | R$ 1.005.893,45 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 1.420.496,00 | R$ 1,498234 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/12/2024 | R$ 1.420.527,30 | R$ 1,498267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/12/2024 | R$ 1.413.680,27 | R$ 1,491045 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/12/2024 | R$ 1.406.402,58 | R$ 1,483369 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/12/2024 | R$ 1.398.046,08 | R$ 1,474555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/12/2024 | R$ 1.397.715,35 | R$ 1,474206 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/12/2024 | R$ 1.376.588,71 | R$ 1,451923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/12/2024 | R$ 1.395.569,43 | R$ 1,471943 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/12/2024 | R$ 1.413.056,23 | R$ 1,490387 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/12/2024 | R$ 1.376.181,48 | R$ 1,451494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/12/2024 | R$ 1.375.565,64 | R$ 1,450844 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/12/2024 | R$ 1.361.436,69 | R$ 1,435942 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/12/2024 | R$ 1.354.475,00 | R$ 1,428600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/12/2024 | R$ 1.349.462,36 | R$ 1,423313 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/12/2024 | R$ 1.358.399,08 | R$ 1,432738 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/12/2024 | R$ 1.363.846,05 | R$ 1,438483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/12/2024 | R$ 1.375.260,85 | R$ 1,450523 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |