Patrimônio líquido
R$ 19.960.957,97
classe
R$ 19.960.957,97
R$ 20,49
20/08/2026
R$ 1,00
23
Dias
10
29,34%
Fundo/Casca
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS INSTITUCIONAL FIF CIC RESP LIMITADA
36.347.815/0001-99
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS INSTITUCIONAL FIF CIC RESP LIMITADA
36.347.815/0001-99
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Atualizado: 21/08/2026, 09h29
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 19.960.957,97 | R$ 20,490317 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 19/08/2026 | R$ 20.100.502,18 | R$ 20,633561 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 18/08/2026 | R$ 20.008.048,32 | R$ 20,538656 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 17/08/2026 | R$ 20.386.411,47 | R$ 20,927053 | R$ 0,00 | R$ 21.792.970,53 | 10 |
| 14/08/2026 | R$ 42.105.023,78 | R$ 20,890160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 13/08/2026 | R$ 42.199.705,71 | R$ 20,937136 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 12/08/2026 | R$ 42.153.915,64 | R$ 20,914418 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 11/08/2026 | R$ 42.093.183,38 | R$ 20,884286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 10/08/2026 | R$ 43.321.071,93 | R$ 21,493496 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 07/08/2026 | R$ 43.685.345,79 | R$ 21,674228 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 06/08/2026 | R$ 44.413.710,45 | R$ 22,035602 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 05/08/2026 | R$ 45.133.249,80 | R$ 22,392597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 04/08/2026 | R$ 45.154.833,23 | R$ 22,403305 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 03/08/2026 | R$ 44.748.693,94 | R$ 22,201802 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 31/07/2026 | R$ 44.113.737,17 | R$ 21,886772 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 30/07/2026 | R$ 43.765.164,48 | R$ 21,713829 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 29/07/2026 | R$ 42.386.750,16 | R$ 21,029937 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 28/07/2026 | R$ 43.861.413,66 | R$ 21,761583 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 27/07/2026 | R$ 43.968.512,34 | R$ 21,814719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 24/07/2026 | R$ 43.404.858,12 | R$ 21,535066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 23/07/2026 | R$ 44.510.050,22 | R$ 22,083400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 22/07/2026 | R$ 45.200.602,71 | R$ 22,426014 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |