Patrimônio líquido
R$ 92.140.365,14
classe
R$ 92.140.365,14
R$ 1,97
20/08/2026
-
2
Dias
2
9,98%
Fundo/Casca
OPPORTUNITY WM MACRO MASTER FC FIF MULT - RESP LIMITADA
35.551.526/0001-44
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
OPPORTUNITY AUSTER WEALTH MANAGEMENT LTDA
Classe
OPPORTUNITY WM MACRO MASTER FC FIF MULT - RESP LIMITADA
35.551.526/0001-44
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 20h18
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 92.140.365,14 | R$ 1,974783 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 92.011.156,01 | R$ 1,972013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 91.957.402,01 | R$ 1,970861 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 92.072.473,08 | R$ 1,973328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 91.985.088,59 | R$ 1,971455 | R$ 0,00 | R$ 310.000,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 92.226.491,03 | R$ 1,969989 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 92.147.192,53 | R$ 1,968296 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 92.043.664,86 | R$ 1,966084 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 92.032.908,31 | R$ 1,965854 | R$ 0,00 | R$ 1.002.000,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 93.098.861,73 | R$ 1,967206 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 93.016.465,63 | R$ 1,965465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 93.063.414,21 | R$ 1,966457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 92.939.533,95 | R$ 1,963839 | R$ 0,00 | R$ 1.600.000,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 94.464.283,52 | R$ 1,962276 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 94.386.368,54 | R$ 1,960658 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 94.155.512,83 | R$ 1,955862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 93.946.917,15 | R$ 1,951529 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 94.095.877,16 | R$ 1,954623 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 94.242.419,08 | R$ 1,957667 | R$ 0,00 | R$ 1.353.691,16 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 95.754.038,46 | R$ 1,960901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 95.878.953,14 | R$ 1,963460 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 95.695.777,49 | R$ 1,959708 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |