Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,88
05/06/2025
R$ 500.000,00
1
Dias
0
14,63%
Fundo/Casca
ITAÚ GH FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
34.568.398/0001-89
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
ITAÚ GH FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
34.568.398/0001-89
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 10/06/2025, 17h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/06/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,883476 | R$ 0,00 | R$ 4.704.984,26 | 0 |
| 04/06/2025 | R$ 4.705.939,64 | R$ 1,883858 | R$ 0,00 | R$ 4.001.677,32 | 2 |
| 03/06/2025 | R$ 8.697.029,26 | R$ 1,881567 | R$ 0,00 | R$ 10.002.370,81 | 2 |
| 02/06/2025 | R$ 18.689.565,05 | R$ 1,880577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/05/2025 | R$ 18.679.947,04 | R$ 1,879609 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/05/2025 | R$ 18.822.115,82 | R$ 1,878602 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/05/2025 | R$ 18.812.309,61 | R$ 1,877624 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/05/2025 | R$ 18.802.319,94 | R$ 1,876627 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/05/2025 | R$ 18.792.403,26 | R$ 1,875637 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/05/2025 | R$ 18.782.312,51 | R$ 1,874630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/05/2025 | R$ 18.772.391,33 | R$ 1,873639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/05/2025 | R$ 18.762.340,12 | R$ 1,872636 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/05/2025 | R$ 18.751.936,57 | R$ 1,871598 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/05/2025 | R$ 18.742.191,31 | R$ 1,870625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/05/2025 | R$ 18.732.219,60 | R$ 1,869630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/05/2025 | R$ 18.722.119,51 | R$ 1,868622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/05/2025 | R$ 18.712.291,53 | R$ 1,867641 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/05/2025 | R$ 18.702.121,66 | R$ 1,866626 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/05/2025 | R$ 18.692.223,15 | R$ 1,865638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/05/2025 | R$ 18.682.393,12 | R$ 1,864657 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/05/2025 | R$ 18.672.436,02 | R$ 1,863663 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/05/2025 | R$ 18.662.848,48 | R$ 1,862706 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |