Fundos | ANBIMA Data

classe

ITAÚ ESTRATÉGIA II SP500 USD MULT FC

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS ESTRATÉGIA ESPECÍFICA

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

35.823.121/0001-18

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 17,45

13/12/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 1,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

11,14%

Estruturação da classe

ITAÚ ESTRATÉGIA II SP500 USD MULT FC

35.823.121/0001-18

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU ASSET

ITAÚ ESTRATÉGIA II SP500 USD MULT FC

35.823.121/0001-18

Não

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
13/12/2023	R$ 0,00	R$ 17,454294	R$ 0,00	R$ 11.265.830,00	0
12/12/2023	R$ 11.107.661,47	R$ 17,209241	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/12/2023	R$ 10.991.485,37	R$ 17,029248	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/12/2023	R$ 10.932.298,40	R$ 16,937549	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/12/2023	R$ 10.844.102,96	R$ 16,800906	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/12/2023	R$ 10.736.802,59	R$ 16,634665	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/12/2023	R$ 10.847.765,20	R$ 16,806580	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/12/2023	R$ 10.897.741,74	R$ 16,884010	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/12/2023	R$ 10.785.750,70	R$ 16,710501	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/11/2023	R$ 10.835.859,39	R$ 16,788135	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/11/2023	R$ 10.705.351,86	R$ 16,585938	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/11/2023	R$ 10.694.139,97	R$ 16,568567	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/11/2023	R$ 10.752.813,41	R$ 16,659470	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/11/2023	R$ 10.757.084,39	R$ 16,666087	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/11/2023	R$ 10.779.274,71	R$ 16,700467	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/11/2023	R$ 10.756.757,82	R$ 16,665581	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/11/2023	R$ 10.720.108,89	R$ 16,608801	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/11/2023	R$ 10.631.983,71	R$ 16,472267	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/11/2023	R$ 10.649.419,81	R$ 16,499281	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/11/2023	R$ 10.559.920,11	R$ 16,360618	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/11/2023	R$ 10.524.124,58	R$ 16,305160	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/11/2023	R$ 10.422.752,70	R$ 16,148103	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.