Fundos | ANBIMA Data

classe

FI PATRIMONIAL SIST MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

35.816.183/0001-00

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 10,60

04/01/2022

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

4,37%

Estruturação da classe

FI PATRIMONIAL SIST MULT CRED PRIV IE

35.816.183/0001-00

FIF

ITAU UNIBANCO

FI PATRIMONIAL SIST MULT CRED PRIV IE

35.816.183/0001-00

Não

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
04/01/2022	R$ 0,00	R$ 10,596809	R$ 0,00	R$ 25.098.142,53	0
03/01/2022	R$ 25.102.061,64	R$ 10,598463	R$ 0,00	R$ 0,00	3
31/12/2021	R$ 25.093.705,20	R$ 10,594935	R$ 0,00	R$ 0,00	3
30/12/2021	R$ 25.085.227,66	R$ 10,591356	R$ 0,00	R$ 0,00	3
29/12/2021	R$ 25.076.858,31	R$ 10,587822	R$ 0,00	R$ 0,00	3
28/12/2021	R$ 25.068.682,72	R$ 10,584370	R$ 0,00	R$ 0,00	3
27/12/2021	R$ 25.060.229,22	R$ 10,580801	R$ 0,00	R$ 0,00	3
24/12/2021	R$ 25.051.736,88	R$ 10,577215	R$ 0,00	R$ 0,00	3
23/12/2021	R$ 25.043.275,18	R$ 10,573643	R$ 0,00	R$ 0,00	3
22/12/2021	R$ 25.035.046,72	R$ 10,570169	R$ 0,00	R$ 0,00	3
21/12/2021	R$ 25.026.333,31	R$ 10,566490	R$ 0,00	R$ 0,00	3
20/12/2021	R$ 25.017.853,77	R$ 10,562909	R$ 0,00	R$ 0,00	3
17/12/2021	R$ 25.008.674,83	R$ 10,559034	R$ 0,00	R$ 0,00	3
16/12/2021	R$ 24.991.812,16	R$ 10,551914	R$ 0,00	R$ 22.672.913,23	4
15/12/2021	R$ 47.648.551,63	R$ 10,548333	R$ 0,00	R$ 0,00	4
14/12/2021	R$ 47.632.439,38	R$ 10,544766	R$ 0,00	R$ 0,00	4
13/12/2021	R$ 47.617.259,23	R$ 10,541406	R$ 0,00	R$ 0,00	3
10/12/2021	R$ 47.601.531,31	R$ 10,537924	R$ 0,00	R$ 0,00	3
09/12/2021	R$ 47.585.733,13	R$ 10,534427	R$ 0,00	R$ 0,00	3
08/12/2021	R$ 47.572.101,36	R$ 10,531409	R$ 0,00	R$ 0,00	3
07/12/2021	R$ 47.558.669,66	R$ 10,528435	R$ 0,00	R$ 0,00	3
06/12/2021	R$ 47.545.624,84	R$ 10,525548	R$ 0,00	R$ 0,00	3

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.