Fundos | ANBIMA Data

classe

WESTERN ASSET STB FI RF

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE CRÉDITO LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

35.847.491/0001-95

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.030,55

18/03/2022

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

0,70%

Estruturação da classe

WESTERN ASSET STB FI RF

35.847.491/0001-95

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

FRANKLIN TEMPLETON BRASIL LTDA

WESTERN ASSET STB FI RF

35.847.491/0001-95

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
18/03/2022	R$ 0,00	R$ 1.030,547253	R$ 0,00	R$ 83.157.256,84	0
17/03/2022	R$ 83.137.895,85	R$ 1.030,307317	R$ 0,00	R$ 0,00	2
16/03/2022	R$ 83.114.168,57	R$ 1.030,013271	R$ 0,00	R$ 0,00	2
15/03/2022	R$ 83.080.159,77	R$ 1.029,591808	R$ 0,00	R$ 0,00	2
14/03/2022	R$ 83.046.447,44	R$ 1.029,174020	R$ 0,00	R$ 124.275,00	2
11/03/2022	R$ 83.136.300,69	R$ 1.028,748077	R$ 0,00	R$ 1.192.310,00	2
10/03/2022	R$ 84.293.469,45	R$ 1.028,319379	R$ 0,00	R$ 0,00	2
09/03/2022	R$ 84.260.275,13	R$ 1.027,914433	R$ 0,00	R$ 0,00	2
08/03/2022	R$ 84.232.400,80	R$ 1.027,574386	R$ 0,00	R$ 0,00	2
07/03/2022	R$ 84.220.297,12	R$ 1.027,426730	R$ 0,00	R$ 0,00	2
04/03/2022	R$ 84.338.988,90	R$ 1.028,874684	R$ 666.353,00	R$ 0,00	2
03/03/2022	R$ 83.861.946,63	R$ 1.031,202530	R$ 0,00	R$ 0,00	2
02/03/2022	R$ 84.106.039,38	R$ 1.034,203999	R$ 0,00	R$ 0,00	2
25/02/2022	R$ 84.211.959,39	R$ 1.035,506437	R$ 0,00	R$ 9.030,00	2
24/02/2022	R$ 84.305.458,32	R$ 1.036,544992	R$ 0,00	R$ 0,00	2
23/02/2022	R$ 84.383.692,99	R$ 1.037,506896	R$ 0,00	R$ 0,00	2
22/02/2022	R$ 84.208.663,51	R$ 1.035,354889	R$ 107.496,00	R$ 15.846.541,07	2
21/02/2022	R$ 99.948.395,34	R$ 1.035,362003	R$ 169.120,00	R$ 0,00	3
18/02/2022	R$ 99.712.092,54	R$ 1.034,664879	R$ 349.469,00	R$ 0,00	3
17/02/2022	R$ 99.245.865,09	R$ 1.033,449071	R$ 0,00	R$ 0,00	3
16/02/2022	R$ 99.228.063,99	R$ 1.033,263708	R$ 0,00	R$ 112.380,00	3
15/02/2022	R$ 99.292.568,77	R$ 1.032,765746	R$ 172.190,00	R$ 0,00	3

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.