Patrimônio líquido
R$ 9.976.366,48
classe
R$ 9.976.366,48
R$ 2,57
20/08/2026
R$ 50.000,00
4
Dias úteis
16
13,34%
Fundo/Casca
UBS SP500 USD FIF AÇÕES - RESP LIMITADA
31.525.200/0001-91
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
UBS BRASIL
Classe
UBS SP500 USD FIF AÇÕES - RESP LIMITADA
31.525.200/0001-91
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 22/08/2026, 01h17
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 9.976.366,48 | R$ 2,570611 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 19/08/2026 | R$ 10.014.636,47 | R$ 2,580472 | R$ 266.974,71 | R$ 0,00 | 16 |
| 18/08/2026 | R$ 9.807.209,90 | R$ 2,596236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 17/08/2026 | R$ 9.849.416,78 | R$ 2,607409 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 14/08/2026 | R$ 9.937.142,30 | R$ 2,630632 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 13/08/2026 | R$ 9.893.033,55 | R$ 2,618956 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 12/08/2026 | R$ 9.778.877,62 | R$ 2,588735 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 11/08/2026 | R$ 9.771.566,98 | R$ 2,586800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 10/08/2026 | R$ 9.694.321,82 | R$ 2,566351 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 07/08/2026 | R$ 9.638.366,77 | R$ 2,551538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 06/08/2026 | R$ 9.618.715,92 | R$ 2,546336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 05/08/2026 | R$ 9.673.023,84 | R$ 2,560713 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 04/08/2026 | R$ 9.730.180,22 | R$ 2,575844 | R$ 0,00 | R$ 200.000,00 | 15 |
| 03/08/2026 | R$ 9.654.359,56 | R$ 2,504297 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 31/07/2026 | R$ 9.496.417,23 | R$ 2,463328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 30/07/2026 | R$ 9.420.511,93 | R$ 2,443638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 29/07/2026 | R$ 9.345.241,69 | R$ 2,424113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 28/07/2026 | R$ 9.502.150,52 | R$ 2,464815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 27/07/2026 | R$ 9.459.655,34 | R$ 2,453792 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 24/07/2026 | R$ 9.393.891,23 | R$ 2,436733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 23/07/2026 | R$ 9.411.845,73 | R$ 2,441390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 22/07/2026 | R$ 9.469.324,17 | R$ 2,456300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |