Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,94
02/10/2023
R$ 50.000,00
90
Dias
0
-7,34%
Fundo/Casca
CSHG ALL VELT 90 CSHG II FC FIA
35.700.175/0001-96
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG ALL VELT 90 CSHG II FC FIA
35.700.175/0001-96
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2023 | R$ 0,00 | R$ 0,937224 | R$ 0,00 | R$ 2.227.962,51 | 0 |
| 29/09/2023 | R$ 2.262.696,84 | R$ 0,951836 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 28/09/2023 | R$ 2.248.292,47 | R$ 0,945776 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 27/09/2023 | R$ 2.212.188,42 | R$ 0,930589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 26/09/2023 | R$ 2.215.636,67 | R$ 0,932039 | R$ 0,00 | R$ 182.803,92 | 10 |
| 25/09/2023 | R$ 2.438.276,17 | R$ 0,947519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 22/09/2023 | R$ 2.433.868,53 | R$ 0,945807 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 21/09/2023 | R$ 2.447.714,77 | R$ 0,951187 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 20/09/2023 | R$ 2.499.158,26 | R$ 0,971178 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 19/09/2023 | R$ 2.489.872,92 | R$ 0,967570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 18/09/2023 | R$ 2.521.581,72 | R$ 0,979892 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 15/09/2023 | R$ 2.550.917,23 | R$ 0,991292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 14/09/2023 | R$ 2.567.652,94 | R$ 0,997796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 13/09/2023 | R$ 2.579.669,20 | R$ 1,002465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 12/09/2023 | R$ 2.569.134,37 | R$ 0,998371 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 11/09/2023 | R$ 2.539.379,58 | R$ 0,986809 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 08/09/2023 | R$ 2.512.168,02 | R$ 0,976234 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 06/09/2023 | R$ 2.528.928,32 | R$ 0,982747 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 05/09/2023 | R$ 2.551.104,57 | R$ 0,991365 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 04/09/2023 | R$ 2.567.724,54 | R$ 0,997823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 01/09/2023 | R$ 2.577.785,47 | R$ 1,001733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 31/08/2023 | R$ 2.542.046,83 | R$ 0,987845 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |