Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,92
07/06/2023
R$ 10.000,00
91
Dias
0
-0,27%
Fundo/Casca
ADAM ADV FIC FI MULT ACCESS CRED PRIV IE
36.498.353/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL WM
Classe
ADAM ADV FIC FI MULT ACCESS CRED PRIV IE
36.498.353/0001-00
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/06/2023 | R$ 0,00 | R$ 0,915284 | R$ 0,00 | R$ 3.193.448,31 | 0 |
| 06/06/2023 | R$ 3.202.774,55 | R$ 0,917957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 05/06/2023 | R$ 3.185.812,57 | R$ 0,913095 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 02/06/2023 | R$ 3.177.732,30 | R$ 0,910779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 01/06/2023 | R$ 3.172.398,81 | R$ 0,909251 | R$ 0,00 | R$ 162.719,51 | 24 |
| 31/05/2023 | R$ 3.322.242,19 | R$ 0,905740 | R$ 0,00 | R$ 134.747,29 | 25 |
| 30/05/2023 | R$ 3.461.756,00 | R$ 0,906989 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 29/05/2023 | R$ 3.471.367,47 | R$ 0,909507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 26/05/2023 | R$ 3.479.435,37 | R$ 0,911621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 25/05/2023 | R$ 3.471.989,49 | R$ 0,909670 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 24/05/2023 | R$ 3.480.666,82 | R$ 0,911944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 23/05/2023 | R$ 3.477.561,39 | R$ 0,911130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 22/05/2023 | R$ 3.480.526,52 | R$ 0,911907 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 19/05/2023 | R$ 3.475.644,98 | R$ 0,910628 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 18/05/2023 | R$ 3.473.936,34 | R$ 0,910180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 17/05/2023 | R$ 3.474.241,35 | R$ 0,910260 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 16/05/2023 | R$ 3.473.893,70 | R$ 0,910169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 15/05/2023 | R$ 3.481.062,34 | R$ 0,912047 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 12/05/2023 | R$ 3.474.940,36 | R$ 0,910443 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 11/05/2023 | R$ 3.472.487,20 | R$ 0,909801 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 10/05/2023 | R$ 3.476.723,14 | R$ 0,910910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 09/05/2023 | R$ 3.475.089,55 | R$ 0,910482 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |