Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,10
05/03/2025
R$ 250.000,00
91
Dias
0
17,31%
Fundo/Casca
PS ADAM ADVANCE FIC FI MULT CRED PRIV IE
36.498.324/0001-49
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL WM
Classe
PS ADAM ADVANCE FIC FI MULT CRED PRIV IE
36.498.324/0001-49
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/06/2025, 14h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/03/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,102444 | R$ 0,00 | R$ 891.369,15 | 0 |
| 28/02/2025 | R$ 914.263,96 | R$ 1,130760 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/02/2025 | R$ 905.157,30 | R$ 1,119497 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 26/02/2025 | R$ 909.953,24 | R$ 1,125429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 25/02/2025 | R$ 906.037,43 | R$ 1,120586 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/02/2025 | R$ 910.106,90 | R$ 1,125619 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 21/02/2025 | R$ 915.659,88 | R$ 1,132487 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 20/02/2025 | R$ 921.732,23 | R$ 1,139997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 19/02/2025 | R$ 923.029,01 | R$ 1,141601 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/02/2025 | R$ 919.831,23 | R$ 1,137646 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/02/2025 | R$ 919.108,31 | R$ 1,136752 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/02/2025 | R$ 918.347,13 | R$ 1,135810 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 13/02/2025 | R$ 919.875,50 | R$ 1,137701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 12/02/2025 | R$ 912.416,82 | R$ 1,128476 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/02/2025 | R$ 915.427,21 | R$ 1,132199 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/02/2025 | R$ 918.529,06 | R$ 1,136035 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 07/02/2025 | R$ 914.779,95 | R$ 1,131398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/02/2025 | R$ 917.978,10 | R$ 1,135354 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/02/2025 | R$ 916.686,19 | R$ 1,133756 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/02/2025 | R$ 912.717,67 | R$ 1,128848 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/02/2025 | R$ 910.963,83 | R$ 1,126679 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/01/2025 | R$ 914.335,42 | R$ 1,130849 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |