Fundos | ANBIMA Data

classe

ORSA II FI MULT CRED PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

36.248.749/0001-08

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,19

27/02/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

10,20%

Estruturação da classe

ORSA II FI MULT CRED PRIV

36.248.749/0001-08

FIF

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

TAG INVESTIMENTOS

ORSA II FI MULT CRED PRIV

36.248.749/0001-08

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
27/02/2023	R$ 0,00	R$ 1,185385	R$ 0,00	R$ 1.329.929,87	0
24/02/2023	R$ 1.342.763,52	R$ 1,196824	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/02/2023	R$ 1.342.268,45	R$ 1,196382	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/02/2023	R$ 1.341.788,23	R$ 1,195954	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/02/2023	R$ 1.341.332,71	R$ 1,195548	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/02/2023	R$ 1.340.867,98	R$ 1,195134	R$ 0,00	R$ 76.000,00	1
15/02/2023	R$ 1.416.091,79	R$ 1,194479	R$ 0,00	R$ 603.500,00	1
14/02/2023	R$ 2.018.614,87	R$ 1,193901	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/02/2023	R$ 2.017.945,35	R$ 1,193506	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/02/2023	R$ 2.017.165,27	R$ 1,193044	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/02/2023	R$ 2.016.462,85	R$ 1,192629	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/02/2023	R$ 2.015.668,01	R$ 1,192159	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/02/2023	R$ 2.014.100,92	R$ 1,191232	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/02/2023	R$ 2.013.271,65	R$ 1,190741	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/02/2023	R$ 2.012.858,38	R$ 1,190497	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/02/2023	R$ 2.016.060,66	R$ 1,192391	R$ 0,00	R$ 301.200,00	1
01/02/2023	R$ 2.317.733,74	R$ 1,192634	R$ 0,00	R$ 130.550,00	1
31/01/2023	R$ 2.447.469,13	R$ 1,192237	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/01/2023	R$ 2.447.034,69	R$ 1,192026	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/01/2023	R$ 2.448.334,56	R$ 1,192659	R$ 0,00	R$ 60.080,00	1
26/01/2023	R$ 2.507.340,06	R$ 1,192148	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/01/2023	R$ 2.506.300,61	R$ 1,191654	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.