Patrimônio líquido
R$ 21.845.219,94
classe
R$ 21.845.219,94
R$ 2,03
20/08/2026
-
5
Dias
1
5,34%
Fundo/Casca
G5 FEEDER VC E.BRICKS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
36.440.332/0001-34
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
G5 ADM. DE RECURSOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO G5 FEEDER VC E.BRICKS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
36.440.332/0001-34
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 02h01
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 21.845.219,94 | R$ 2,030929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 21.752.764,11 | R$ 2,022333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 21.946.307,28 | R$ 2,040327 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 21.869.704,53 | R$ 2,033205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 21.971.473,48 | R$ 2,042667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 21.825.977,51 | R$ 2,029140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 21.722.289,58 | R$ 2,019500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 21.756.761,22 | R$ 2,022705 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 21.530.390,35 | R$ 2,001660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 21.416.262,07 | R$ 1,991049 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 21.482.850,12 | R$ 1,997240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 21.571.884,17 | R$ 2,005517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 21.625.698,04 | R$ 2,010520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 21.429.112,64 | R$ 1,992244 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 21.377.309,44 | R$ 1,987428 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 21.358.773,87 | R$ 1,985705 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 21.469.486,55 | R$ 1,995997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 21.553.114,18 | R$ 2,003772 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 21.514.444,89 | R$ 2,000177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 21.374.390,38 | R$ 1,987156 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 21.433.655,53 | R$ 1,992666 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 21.305.984,96 | R$ 1,980797 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |