Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,98
18/09/2023
R$ 100.000,00
90
Dias
0
-3,20%
Fundo/Casca
VELT 90 CSHG II FC FIA
35.700.143/0001-90
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
VELT PARTNERS INVESTIMENTOS LTDA
Classe
VELT 90 CSHG II FC FIA
35.700.143/0001-90
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/09/2023 | R$ 0,00 | R$ 0,983873 | R$ 0,00 | R$ 2.427.226,34 | 0 |
| 15/09/2023 | R$ 2.456.738,58 | R$ 0,995835 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2023 | R$ 2.473.359,35 | R$ 1,002573 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/09/2023 | R$ 2.485.262,42 | R$ 1,007397 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/09/2023 | R$ 2.474.613,21 | R$ 1,003081 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2023 | R$ 2.444.742,93 | R$ 0,990973 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2023 | R$ 2.417.417,98 | R$ 0,979897 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/09/2023 | R$ 2.434.064,35 | R$ 0,986644 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/09/2023 | R$ 2.456.122,25 | R$ 0,995585 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2023 | R$ 2.472.627,59 | R$ 1,002276 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/09/2023 | R$ 2.482.579,03 | R$ 1,006310 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2023 | R$ 2.446.734,04 | R$ 0,991780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/08/2023 | R$ 2.489.639,50 | R$ 1,009172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2023 | R$ 2.512.666,00 | R$ 1,018505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/08/2023 | R$ 2.491.198,80 | R$ 1,009804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/08/2023 | R$ 2.489.905,05 | R$ 1,009279 | R$ 0,00 | R$ 122.326,06 | 1 |
| 24/08/2023 | R$ 2.643.413,07 | R$ 1,021327 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/08/2023 | R$ 2.664.895,31 | R$ 1,029627 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/08/2023 | R$ 2.639.205,80 | R$ 1,019701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/08/2023 | R$ 2.606.708,85 | R$ 1,007146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2023 | R$ 2.627.542,93 | R$ 1,015195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2023 | R$ 2.602.238,49 | R$ 1,005418 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |