Patrimônio líquido
R$ 328.671.290,37
classe
R$ 328.671.290,37
R$ 78,93
31/07/2026
-
30
Dias corridos
2
-
Fundo/Casca
KATCH DIVERSIFIED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
28.296.620/0001-39
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
QORE DTVM
Gestor
HARBOUR CAPITAL
Classe
KATCH DIVERSIFIED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
28.296.620/0001-39
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 11/08/2026, 12h17
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 328.671.290,37 | R$ 78,925016 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2026 | R$ 258.000.127,07 | R$ 80,656682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/05/2026 | R$ 284.246.950,91 | R$ 88,862034 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2026 | R$ 275.924.219,98 | R$ 95,300683 | R$ 0,00 | R$ 600.000,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 289.136.671,26 | R$ 99,653080 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 295.958.600,37 | R$ 102,004308 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 298.234.091,14 | R$ 102,788573 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 313.914.237,00 | R$ 108,192850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/12/2025 | R$ 313.889.805,17 | R$ 108,184430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/12/2025 | R$ 313.934.669,90 | R$ 108,199893 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/12/2025 | R$ 313.786.478,60 | R$ 108,148817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/12/2025 | R$ 313.677.246,32 | R$ 108,111170 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/12/2025 | R$ 313.527.093,50 | R$ 108,059419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/12/2025 | R$ 313.375.423,99 | R$ 108,007144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/12/2025 | R$ 313.175.248,18 | R$ 107,938152 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/12/2025 | R$ 313.481.434,79 | R$ 108,043682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/12/2025 | R$ 313.329.760,24 | R$ 107,991406 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/12/2025 | R$ 313.176.856,99 | R$ 107,938707 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/12/2025 | R$ 313.026.542,40 | R$ 107,886900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/12/2025 | R$ 312.874.102,91 | R$ 107,834360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/12/2025 | R$ 312.720.243,59 | R$ 107,781332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 317.511.331,28 | R$ 109,432615 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |