Patrimônio líquido
R$ 13.887.801,65
classe
R$ 13.887.801,65
R$ 181,43
20/08/2026
-
1
Dias
16
14,83%
Fundo/Casca
EL CHALTEN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
35.847.518/0001-40
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
PRADA FINANCEIRA
Classe
EL CHALTEN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
35.847.518/0001-40
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 22h49
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 13.887.801,65 | R$ 181,428428 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 19/08/2026 | R$ 13.870.855,91 | R$ 181,207051 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 18/08/2026 | R$ 13.858.665,42 | R$ 181,047796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 17/08/2026 | R$ 13.851.322,63 | R$ 180,951871 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 14/08/2026 | R$ 13.841.399,94 | R$ 180,822242 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 13/08/2026 | R$ 13.839.401,05 | R$ 180,796129 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 12/08/2026 | R$ 13.834.324,93 | R$ 180,729815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 11/08/2026 | R$ 13.828.621,29 | R$ 180,655303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 10/08/2026 | R$ 13.825.275,85 | R$ 180,611599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 07/08/2026 | R$ 13.820.484,74 | R$ 180,549009 | R$ 0,00 | R$ 10.038,07 | 16 |
| 06/08/2026 | R$ 13.816.993,02 | R$ 180,372386 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 05/08/2026 | R$ 13.813.928,51 | R$ 180,332380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 04/08/2026 | R$ 13.805.313,33 | R$ 180,219914 | R$ 0,00 | R$ 282.997,99 | 16 |
| 03/08/2026 | R$ 14.083.854,99 | R$ 180,162908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 31/07/2026 | R$ 14.072.391,95 | R$ 180,016271 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 30/07/2026 | R$ 14.061.530,34 | R$ 179,877328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 29/07/2026 | R$ 14.050.175,69 | R$ 179,732077 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 28/07/2026 | R$ 14.043.544,42 | R$ 179,647249 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 27/07/2026 | R$ 14.032.648,29 | R$ 179,507864 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 24/07/2026 | R$ 14.019.918,61 | R$ 179,345024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 23/07/2026 | R$ 14.003.409,82 | R$ 179,133841 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 22/07/2026 | R$ 14.001.237,06 | R$ 179,106047 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |