Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,45
16/10/2024
-
1
Dias
0
10,87%
Fundo/Casca
ONE HEDGE FI MULT CRED PRIV IE
35.378.062/0001-16
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
INVESTMENT ONE PARTNERS GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
ONE HEDGE FI MULT CRED PRIV IE
35.378.062/0001-16
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 18/10/2024, 00h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/10/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,448870 | R$ 0,00 | R$ 17.552.069,25 | 0 |
| 15/10/2024 | R$ 17.547.065,52 | R$ 1,448457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 14/10/2024 | R$ 17.540.024,23 | R$ 1,447876 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 11/10/2024 | R$ 17.533.240,69 | R$ 1,447316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 10/10/2024 | R$ 17.526.489,24 | R$ 1,446758 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 09/10/2024 | R$ 17.519.641,75 | R$ 1,446193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 08/10/2024 | R$ 17.512.594,83 | R$ 1,445611 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 07/10/2024 | R$ 17.505.275,17 | R$ 1,445007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 04/10/2024 | R$ 17.497.905,65 | R$ 1,444399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 03/10/2024 | R$ 17.490.223,87 | R$ 1,443765 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 02/10/2024 | R$ 17.483.043,36 | R$ 1,443172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 01/10/2024 | R$ 17.476.040,28 | R$ 1,442594 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 30/09/2024 | R$ 17.469.294,35 | R$ 1,442037 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 27/09/2024 | R$ 17.462.504,71 | R$ 1,441477 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 26/09/2024 | R$ 17.455.858,94 | R$ 1,440928 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 25/09/2024 | R$ 17.449.294,03 | R$ 1,440386 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 24/09/2024 | R$ 17.442.779,19 | R$ 1,439848 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 23/09/2024 | R$ 17.436.266,86 | R$ 1,439311 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 20/09/2024 | R$ 17.429.566,50 | R$ 1,438758 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 19/09/2024 | R$ 17.422.737,99 | R$ 1,438194 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 18/09/2024 | R$ 17.416.081,09 | R$ 1,437644 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 17/09/2024 | R$ 17.409.833,50 | R$ 1,437129 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |