Patrimônio líquido
R$ 409.939.625,50
classe
R$ 409.939.625,50
R$ 2.025,09
20/08/2026
-
30
Dias corridos
3
-
Fundo/Casca
ÁGIS FIDC
35.689.601/0001-38
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
CATÁLISE DTVM
Gestor
CATÁLISE INVESTIMENTOS
Classe
ÁGIS FIDC
35.689.601/0001-38
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 22/08/2026, 00h37
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 409.939.625,50 | R$ 2.025,093495 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 409.686.084,15 | R$ 2.023,841006 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 409.477.653,83 | R$ 2.022,811364 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 407.372.242,50 | R$ 2.012,410674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 407.812.441,95 | R$ 2.014,585251 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 406.106.416,87 | R$ 2.006,157521 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 405.562.491,96 | R$ 2.003,470543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 405.015.248,85 | R$ 2.000,767173 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 404.698.229,53 | R$ 1.999,201104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 404.457.516,96 | R$ 1.998,011989 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 404.150.616,30 | R$ 1.996,495906 | R$ 0,00 | R$ 8.000,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 403.927.439,63 | R$ 1.995,353920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 403.889.234,19 | R$ 1.995,165190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 406.402.473,72 | R$ 2.007,580297 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 483.984.269,59 | R$ 2.390,825220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 498.949.078,79 | R$ 2.464,749613 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 497.996.283,18 | R$ 2.460,042915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 490.839.013,18 | R$ 2.424,686845 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 492.738.271,13 | R$ 2.434,068955 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 492.355.883,81 | R$ 2.432,180007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 491.841.638,35 | R$ 2.429,639695 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 494.334.359,26 | R$ 2.441,953442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |