Patrimônio líquido
R$ 45.273.028,08
classe
R$ 45.273.028,08
R$ 167,40
20/08/2026
-
1
Dias
1
13,59%
Fundo/Casca
ITU FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
35.600.794/0001-09
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
CARPA FAMILY OFFICE
Classe
ITU FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
35.600.794/0001-09
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 22h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 45.273.028,08 | R$ 167,399082 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 48.515.870,87 | R$ 171,783702 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 47.799.775,81 | R$ 169,248171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 47.106.049,95 | R$ 166,791845 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 47.131.059,58 | R$ 166,880399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 47.106.724,04 | R$ 166,794232 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 47.102.068,67 | R$ 166,777749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 47.114.412,74 | R$ 166,821456 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 47.228.122,20 | R$ 167,224075 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 47.290.896,11 | R$ 167,446344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 47.186.315,74 | R$ 167,076048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 47.253.887,71 | R$ 167,315305 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 47.192.530,98 | R$ 167,098055 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 47.094.814,24 | R$ 166,752062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 46.997.581,88 | R$ 166,407784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 46.982.403,12 | R$ 166,354040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 49.490.136,89 | R$ 175,233357 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 49.671.321,41 | R$ 175,874890 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 49.617.618,88 | R$ 175,684742 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 49.508.685,26 | R$ 175,299032 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 49.594.629,44 | R$ 175,603341 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 49.659.090,18 | R$ 175,831582 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |