Fundos | ANBIMA Data

classe

ELSINORE FI MULT CRED PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

34.218.903/0001-65

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,00

18/12/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 1,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

ELSINORE FI MULT CRED PRIV

34.218.903/0001-65

FIF

REAG DTVM

REAG ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA

ELSINORE FI MULT CRED PRIV

34.218.903/0001-65

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
18/12/2020	R$ 0,00	R$ 0,995569	R$ 0,00	R$ 19.911.387,80	0
17/12/2020	R$ 19.917.407,48	R$ 0,995870	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/12/2020	R$ 19.917.775,57	R$ 0,995889	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/12/2020	R$ 19.918.143,64	R$ 0,995907	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/12/2020	R$ 19.918.511,72	R$ 0,995926	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/12/2020	R$ 19.918.879,79	R$ 0,995944	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/12/2020	R$ 19.919.247,87	R$ 0,995962	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/12/2020	R$ 19.906.459,53	R$ 0,995323	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/12/2020	R$ 19.906.811,28	R$ 0,995341	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/12/2020	R$ 19.907.177,46	R$ 0,995359	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/12/2020	R$ 19.907.543,65	R$ 0,995377	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/12/2020	R$ 19.907.909,83	R$ 0,995395	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/12/2020	R$ 19.908.276,02	R$ 0,995414	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/12/2020	R$ 19.908.642,20	R$ 0,995432	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/11/2020	R$ 19.909.008,39	R$ 0,995450	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/11/2020	R$ 19.909.407,12	R$ 0,995470	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/11/2020	R$ 19.909.805,86	R$ 0,995490	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/11/2020	R$ 19.910.204,59	R$ 0,995510	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/11/2020	R$ 19.910.603,33	R$ 0,995530	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/11/2020	R$ 19.911.002,06	R$ 0,995550	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/11/2020	R$ 19.911.400,80	R$ 0,995570	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/11/2020	R$ 19.911.802,78	R$ 0,995590	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.