Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,45
26/12/2023
-
5
Dias
0
6,70%
Fundo/Casca
G5 AP INFRA 2 FI ACOES IE
33.598.805/0001-38
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
G5 ADM. DE RECURSOS
Classe
G5 AP INFRA 2 FI ACOES IE
33.598.805/0001-38
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/12/2023 | R$ 0,00 | R$ 1,453603 | R$ 0,00 | R$ 29.805.125,39 | 0 |
| 22/12/2023 | R$ 29.814.218,31 | R$ 1,454047 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/12/2023 | R$ 29.804.663,42 | R$ 1,453581 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/12/2023 | R$ 29.815.831,67 | R$ 1,454125 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/12/2023 | R$ 30.312.035,91 | R$ 1,478325 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/12/2023 | R$ 30.263.438,03 | R$ 1,475955 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/12/2023 | R$ 30.111.188,87 | R$ 1,468530 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/12/2023 | R$ 30.330.546,91 | R$ 1,479228 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/12/2023 | R$ 30.359.635,42 | R$ 1,480647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/12/2023 | R$ 29.780.297,48 | R$ 1,452392 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/12/2023 | R$ 29.728.102,73 | R$ 1,449847 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/12/2023 | R$ 29.662.435,00 | R$ 1,446644 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/12/2023 | R$ 29.475.770,33 | R$ 1,437540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/12/2023 | R$ 29.322.646,52 | R$ 1,430073 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/12/2023 | R$ 29.656.584,79 | R$ 1,446359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/12/2023 | R$ 29.370.386,13 | R$ 1,432401 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/12/2023 | R$ 29.586.342,34 | R$ 1,442933 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/11/2023 | R$ 29.492.431,36 | R$ 1,438353 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/11/2023 | R$ 29.334.249,43 | R$ 1,430638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/11/2023 | R$ 29.474.755,83 | R$ 1,437491 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/11/2023 | R$ 29.285.454,18 | R$ 1,428259 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/11/2023 | R$ 29.282.464,95 | R$ 1,428113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |