Patrimônio líquido
R$ 367.991.660,90
classe
R$ 367.991.660,90
R$ 2,80
20/08/2026
R$ 50.000,00
92
Dias úteis
28
6,85%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO CAPSTONE MACRO ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
36.436.903/0001-67
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
CAPSTONE
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO CAPSTONE MACRO ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
36.436.903/0001-67
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 12h43
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 367.991.660,90 | R$ 2,803905 | R$ 0,00 | R$ 50.000,00 | 28 |
| 19/08/2026 | R$ 367.653.353,71 | R$ 2,800946 | R$ 0,00 | R$ 672.000,00 | 28 |
| 18/08/2026 | R$ 368.338.594,30 | R$ 2,801047 | R$ 0,00 | R$ 1.476.987,00 | 28 |
| 17/08/2026 | R$ 370.287.455,20 | R$ 2,804621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 14/08/2026 | R$ 370.157.988,50 | R$ 2,803640 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 13/08/2026 | R$ 369.574.886,40 | R$ 2,799224 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 12/08/2026 | R$ 369.357.996,70 | R$ 2,797581 | R$ 0,00 | R$ 75.105,00 | 28 |
| 11/08/2026 | R$ 368.822.321,78 | R$ 2,792956 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 10/08/2026 | R$ 369.260.606,14 | R$ 2,796275 | R$ 0,00 | R$ 150.000,00 | 28 |
| 07/08/2026 | R$ 369.513.938,50 | R$ 2,797057 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 06/08/2026 | R$ 369.094.234,12 | R$ 2,793880 | R$ 0,00 | R$ 500.000,00 | 28 |
| 05/08/2026 | R$ 369.394.747,56 | R$ 2,792372 | R$ 0,00 | R$ 426.236,25 | 28 |
| 04/08/2026 | R$ 369.633.261,41 | R$ 2,790955 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 03/08/2026 | R$ 369.344.014,39 | R$ 2,788771 | R$ 0,00 | R$ 104.342,00 | 28 |
| 31/07/2026 | R$ 368.900.452,81 | R$ 2,784635 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 30/07/2026 | R$ 368.975.286,93 | R$ 2,785200 | R$ 5.600.000,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 29/07/2026 | R$ 363.505.454,66 | R$ 2,786197 | R$ 0,00 | R$ 63.293,00 | 28 |
| 28/07/2026 | R$ 363.180.345,58 | R$ 2,783221 | R$ 590.000,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 27/07/2026 | R$ 362.760.904,78 | R$ 2,784530 | R$ 0,00 | R$ 870.000,00 | 28 |
| 24/07/2026 | R$ 365.549.781,83 | R$ 2,799224 | R$ 360.000,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 23/07/2026 | R$ 365.656.423,03 | R$ 2,802801 | R$ 1.150.000,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 22/07/2026 | R$ 363.285.615,94 | R$ 2,793414 | R$ 0,00 | R$ 15.000,00 | 28 |