Patrimônio líquido
R$ 72.141.571,91
classe
R$ 72.141.571,91
R$ 9,64
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias
12047
-3,64%
Fundo/Casca
ITAÚ TESOURO AMERICANO USD 10 ANOS FIF DA CIC MULT RESP LIMITADA
36.348.138/0001-23
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ TESOURO AMERICANO USD 10 ANOS FIF DA CIC MULT RESP LIMITADA
36.348.138/0001-23
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h45
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 72.141.571,91 | R$ 9,644488 | R$ 44.446,69 | R$ 248.564,60 | 12047 |
| 19/08/2026 | R$ 72.177.990,24 | R$ 9,622131 | R$ 24.877,60 | R$ 228.915,64 | 12047 |
| 18/08/2026 | R$ 72.934.457,61 | R$ 9,695569 | R$ 32.044,35 | R$ 123.793,04 | 12056 |
| 17/08/2026 | R$ 72.671.464,42 | R$ 9,648470 | R$ 43.951,87 | R$ 125.279,98 | 12071 |
| 14/08/2026 | R$ 73.195.826,30 | R$ 9,707225 | R$ 23.213,70 | R$ 181.904,56 | 12057 |
| 13/08/2026 | R$ 73.054.674,17 | R$ 9,667546 | R$ 46.421,47 | R$ 64.308,21 | 12054 |
| 12/08/2026 | R$ 72.429.042,86 | R$ 9,582408 | R$ 8.337,44 | R$ 231.337,33 | 12059 |
| 11/08/2026 | R$ 72.730.904,03 | R$ 9,592810 | R$ 10.047,98 | R$ 230.181,44 | 12057 |
| 10/08/2026 | R$ 72.049.270,46 | R$ 9,474231 | R$ 56.333,52 | R$ 74.138,31 | 12071 |
| 07/08/2026 | R$ 71.831.677,72 | R$ 9,443284 | R$ 40.724,91 | R$ 121.990,17 | 12068 |
| 06/08/2026 | R$ 72.056.409,35 | R$ 9,462124 | R$ 28.260,57 | R$ 207.949,63 | 12058 |
| 05/08/2026 | R$ 72.797.914,37 | R$ 9,535715 | R$ 13.958,40 | R$ 204.977,36 | 12067 |
| 04/08/2026 | R$ 73.145.682,35 | R$ 9,556194 | R$ 7.247,56 | R$ 96.831,17 | 12077 |
| 03/08/2026 | R$ 72.229.663,22 | R$ 9,424977 | R$ 27.662,00 | R$ 122.369,96 | 12083 |
| 31/07/2026 | R$ 71.848.068,69 | R$ 9,362907 | R$ 26.253,41 | R$ 87.099,22 | 12093 |
| 30/07/2026 | R$ 72.199.052,03 | R$ 9,400684 | R$ 5.811,15 | R$ 307.727,49 | 12101 |
| 29/07/2026 | R$ 73.041.431,36 | R$ 9,470762 | R$ 19.447,05 | R$ 58.061,97 | 12113 |
| 28/07/2026 | R$ 73.406.009,63 | R$ 9,513005 | R$ 5.428,57 | R$ 203.332,41 | 12134 |
| 27/07/2026 | R$ 73.302.233,37 | R$ 9,474013 | R$ 47.032,32 | R$ 214.131,14 | 12149 |
| 24/07/2026 | R$ 72.781.484,13 | R$ 9,385314 | R$ 6.507,60 | R$ 62.195,79 | 12190 |
| 23/07/2026 | R$ 72.892.454,17 | R$ 9,392437 | R$ 7.785,87 | R$ 132.787,62 | 12203 |
| 22/07/2026 | R$ 72.738.631,90 | R$ 9,356571 | R$ 3.520,29 | R$ 127.432,99 | 12229 |