Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,95
27/01/2022
R$ 0,00
1
Dias
0
-5,64%
Fundo/Casca
AZ QUEST IMA-B 5+ ATIVO MASTER FI RF LP
35.648.962/0001-36
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
AZ QUEST
Classe
AZ QUEST IMA-B 5+ ATIVO MASTER FI RF LP
35.648.962/0001-36
ESG
Não
Benchmark
IMA-B 5+
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/01/2022 | R$ 0,00 | R$ 0,951731 | R$ 0,00 | R$ 98.964,12 | 0 |
| 26/01/2022 | R$ 101.764,99 | R$ 0,978667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/01/2022 | R$ 101.832,77 | R$ 0,979319 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/01/2022 | R$ 101.899,36 | R$ 0,979959 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/01/2022 | R$ 101.965,37 | R$ 0,980594 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/01/2022 | R$ 102.031,70 | R$ 0,981232 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/01/2022 | R$ 102.100,06 | R$ 0,981889 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/01/2022 | R$ 102.165,37 | R$ 0,982518 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/01/2022 | R$ 92.136,38 | R$ 0,982208 | R$ 0,00 | R$ 305.000,00 | 1 |
| 14/01/2022 | R$ 397.100,12 | R$ 0,982119 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/01/2022 | R$ 397.061,84 | R$ 0,982024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/01/2022 | R$ 397.029,01 | R$ 0,981943 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/01/2022 | R$ 396.997,93 | R$ 0,981866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/01/2022 | R$ 396.961,91 | R$ 0,981777 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/01/2022 | R$ 396.927,70 | R$ 0,981692 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/01/2022 | R$ 396.867,15 | R$ 0,981543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/01/2022 | R$ 396.838,01 | R$ 0,981470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/01/2022 | R$ 396.305,00 | R$ 0,980152 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/01/2022 | R$ 396.262,28 | R$ 0,980047 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 | 1 |
| 31/12/2021 | R$ 399.228,59 | R$ 0,979964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/12/2021 | R$ 399.265,29 | R$ 0,980054 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/12/2021 | R$ 399.304,21 | R$ 0,980149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |