Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 5,85
02/04/2025
R$ 500.000,00
1
Dias
0
3,57%
Fundo/Casca
CSHG SÃO JOAQUIM FI MULT CRED PRIV IE
31.594.493/0001-69
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG SÃO JOAQUIM FI MULT CRED PRIV IE
31.594.493/0001-69
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 18/07/2025, 17h25
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/04/2025 | R$ 0,00 | R$ 5,847483 | R$ 0,00 | R$ 11.877.497,63 | 0 |
| 01/04/2025 | R$ 11.886.032,59 | R$ 5,851685 | R$ 0,00 | R$ 6.816.264,05 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 18.701.035,79 | R$ 5,851291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/03/2025 | R$ 18.677.757,62 | R$ 5,844007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/03/2025 | R$ 18.683.303,23 | R$ 5,845742 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/03/2025 | R$ 18.660.820,40 | R$ 5,838708 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/03/2025 | R$ 18.653.526,94 | R$ 5,836426 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/03/2025 | R$ 18.643.466,35 | R$ 5,833278 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/03/2025 | R$ 18.649.736,09 | R$ 5,835240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/03/2025 | R$ 18.645.519,42 | R$ 5,833920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/03/2025 | R$ 18.695.979,54 | R$ 5,849709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/03/2025 | R$ 18.670.798,21 | R$ 5,841830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/03/2025 | R$ 18.634.134,49 | R$ 5,830358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/03/2025 | R$ 18.616.752,56 | R$ 5,824920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/03/2025 | R$ 18.625.504,13 | R$ 5,827658 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/03/2025 | R$ 18.597.969,53 | R$ 5,819043 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/03/2025 | R$ 18.587.425,04 | R$ 5,815743 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/03/2025 | R$ 18.537.672,51 | R$ 5,800177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/03/2025 | R$ 18.547.019,18 | R$ 5,803101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/03/2025 | R$ 18.522.922,33 | R$ 5,795561 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/03/2025 | R$ 18.530.025,97 | R$ 5,797784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 18.452.628,83 | R$ 5,773568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |