Patrimônio líquido
R$ 809.430,71
classe
R$ 809.430,71
R$ 1,13
01/03/2024
R$ 1,00
4
Dias
1
4,50%
Fundo/Casca
CSHG MAS GOLD AT II FI MULT CRED PRIV IE
31.525.221/0001-07
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG MAS GOLD AT II FI MULT CRED PRIV IE
31.525.221/0001-07
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/03/2024 | R$ 809.430,71 | R$ 1,129228 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/02/2024 | R$ 809.544,59 | R$ 1,129387 | R$ 0,00 | R$ 1.975,89 | 1 |
| 28/02/2024 | R$ 809.227,12 | R$ 1,126195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2024 | R$ 802.717,53 | R$ 1,117136 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/02/2024 | R$ 811.072,73 | R$ 1,128763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/02/2024 | R$ 813.587,54 | R$ 1,132263 | R$ 0,00 | R$ 470.534,76 | 1 |
| 22/02/2024 | R$ 1.269.924,99 | R$ 1,119745 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/02/2024 | R$ 1.267.737,69 | R$ 1,117816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/02/2024 | R$ 1.264.993,44 | R$ 1,115397 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/02/2024 | R$ 1.265.751,94 | R$ 1,116065 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/02/2024 | R$ 1.267.761,77 | R$ 1,117837 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/02/2024 | R$ 1.264.337,60 | R$ 1,114818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/02/2024 | R$ 1.256.410,29 | R$ 1,107828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/02/2024 | R$ 1.272.370,79 | R$ 1,121901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/02/2024 | R$ 1.284.550,81 | R$ 1,132641 | R$ 0,00 | R$ 65,00 | 1 |
| 07/02/2024 | R$ 1.281.575,11 | R$ 1,129960 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/02/2024 | R$ 1.280.069,50 | R$ 1,128633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/02/2024 | R$ 1.279.661,56 | R$ 1,128273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/02/2024 | R$ 1.282.222,50 | R$ 1,130531 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/02/2024 | R$ 1.281.796,16 | R$ 1,130155 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2024 | R$ 1.275.436,87 | R$ 1,124548 | R$ 0,00 | R$ 2.243,06 | 1 |
| 30/01/2024 | R$ 1.279.643,77 | R$ 1,126276 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |