Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,43
24/10/2025
-
8
Dias úteis
0
11,52%
Fundo/Casca
DNA ENERGY FI MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
35.956.056/0001-07
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
DNA ENERGY FI MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
35.956.056/0001-07
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 27/11/2025, 17h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/10/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,427523 | R$ 0,00 | R$ 11.607.018,46 | 0 |
| 23/10/2025 | R$ 11.548.629,75 | R$ 1,420341 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6312 |
| 22/10/2025 | R$ 11.468.004,60 | R$ 1,405217 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6343 |
| 21/10/2025 | R$ 11.491.098,21 | R$ 1,412738 | R$ 0,00 | R$ 14.935,10 | 6315 |
| 20/10/2025 | R$ 11.510.586,86 | R$ 1,413297 | R$ 1.334,23 | R$ 24.693,24 | 6320 |
| 17/10/2025 | R$ 11.468.004,60 | R$ 1,405217 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6343 |
| 16/10/2025 | R$ 11.446.964,80 | R$ 1,402639 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | 6343 |
| 15/10/2025 | R$ 11.480.785,54 | R$ 1,406842 | R$ 484,00 | R$ 13.335,96 | 6343 |
| 14/10/2025 | R$ 11.439.448,91 | R$ 1,400209 | R$ 0,00 | R$ 1.812,14 | 6349 |
| 13/10/2025 | R$ 11.449.026,23 | R$ 1,401160 | R$ 2.200,00 | R$ 76.837,40 | 6354 |
| 10/10/2025 | R$ 11.480.261,13 | R$ 1,395882 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | 6379 |
| 09/10/2025 | R$ 11.527.019,63 | R$ 1,401690 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | 6379 |
| 08/10/2025 | R$ 11.568.894,13 | R$ 1,406794 | R$ 350,00 | R$ 2.319,11 | 6379 |
| 07/10/2025 | R$ 11.544.140,97 | R$ 1,403545 | R$ 14.465,91 | R$ 1.996,58 | 6384 |
| 06/10/2025 | R$ 11.595.138,25 | R$ 1,411270 | R$ 400,00 | R$ 5.874,00 | 6386 |
| 03/10/2025 | R$ 11.605.893,39 | R$ 1,411912 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6396 |
| 02/10/2025 | R$ 11.600.605,07 | R$ 1,411269 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6396 |
| 01/10/2025 | R$ 11.638.701,61 | R$ 1,415904 | R$ 600,00 | R$ 7.955,15 | 6396 |
| 30/09/2025 | R$ 11.637.219,54 | R$ 1,414829 | R$ 0,00 | R$ 5.205,87 | 6400 |
| 29/09/2025 | R$ 11.640.405,36 | R$ 1,414584 | R$ 200,00 | R$ 66.886,44 | 6406 |
| 26/09/2025 | R$ 11.682.136,50 | R$ 1,411568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6427 |
| 25/09/2025 | R$ 11.656.685,25 | R$ 1,408493 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6427 |