Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,48
22/10/2025
-
8
Dias úteis
0
10,73%
Fundo/Casca
DNA STRATEGY FI MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
35.956.153/0001-91
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
DNA STRATEGY FI MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
35.956.153/0001-91
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 19/11/2025, 12h56
Razão social
35.956.153/0001-91
Nome do fundo
DNA STRATEGY FI MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
35.956.153/0001-91
Código ANBIMA fundo
F0000531928
Tipo do fundo
FIF
Status do fundo
ENCERRADO
Data de encerramento
22/10/2025
Moeda
BRL
Adaptado RCVM-175
S
Atualizado: 18/08/2026, 16h21
Razão social
35.956.153/0001-91
Nome da classe
DNA STRATEGY FI MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
Código ANBIMA classe
C0000531928
Categoria ANBIMA
Multimercados
Tipo ANBIMA
MULTIMERCADOS DINÂMICO
Status da classe
ENCERRADO
Data inicio atividade da classe
01/04/2020
Data de encerramento
22/10/2025
Categoria CVM
Multimercados
Sufixo
CRÉDITO PRIVADO
Fundo ESG Sim: Fundos de investimento sustentável, ou seja, que possuem engajamento e ativismo na pauta ESG como objetivo principal e levam o sufixo IS no nome. Relacionado: Fundos que integram questões ESG em sua gestão, mas não têm o investimento sustentável como objetivo principal. Não: Fundos que não integram questões ESG em sua gestão.
Não
Composição do fundo
CI
Benchmark
CDI
Foco de atuação
Não se Aplica
Investimento no exterior
Até 20%
Percentual permitido em investimento no exterior
20.00%
Crédito privado
S
Fundo alavancado
S
Forma de condomínio
Aberto
Responsabilidade limitada
S
Tributação perseguida
Longo Prazo
Restrição de investimento
Não Há Restrição
Tipo de investidor
INVESTIDOR GERAL
Cálculo da cota
Fechamento
Aplicação automática
NA
Plano previdência
Não
Atualizado: 25/07/2025, 15h03
Aplicação inicial mínima
Aplicação adicional mínima
Prazo para resgate
Dias úteis
Prazo para emissão de cotas
1
Dias
Prazo para conversão do resgate
5
Dias
Carência inicial
-
Carência cíclica
-
Valor mínimo para resgate
-
Valor mínimo para permanência
-
Atualizado: 18/08/2026, 16h21
Taxa global
Inicio da vigência: 22/10/2025
Taxa global máxima
Início da vigência: 22/10/2025
Unidade da taxa global
Percentual
Perfil da taxa global
Fixa
Perfil da taxa de performance
Fixa
Periodicidade da taxa de performance
Semestral
Informações adicionais da taxa de performance
O FUNDO, com base em seu resultado, remunera a GESTORA mediante o pagamento do equivalente a 20% da valorização da cota do FUNDO que, em cada ano civil, exceder 100% do valor acumulado IPCA +4% (taxa de performance).
Taxa de entrada
Não se aplica
Taxa de saída
Não se aplica
Atualizado: 07/08/2026, 15h50
Administrador
02.332.886/0001-04
Gestor
15.289.957/0001-77
Atualizado: 19/11/2025, 12h56
Controlador
62.318.407/0001-19
Custodiante
62.318.407/0001-19
Distribuidor
XPI CCTVM S/A
02.332.886/0001-04
Atualizado: