Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,48
22/10/2025
-
8
Dias úteis
0
10,73%
Fundo/Casca
DNA STRATEGY FI MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
35.956.153/0001-91
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
DNA STRATEGY FI MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
35.956.153/0001-91
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 01/11/2025, 03h07
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,479093 | R$ 0,00 | R$ 29.444.440,60 | 0 |
| 21/10/2025 | R$ 29.408.637,81 | R$ 1,476909 | R$ 567,60 | R$ 28.651,16 | 8622 |
| 20/10/2025 | R$ 29.441.759,09 | R$ 1,477162 | R$ 500,00 | R$ 115.689,17 | 8632 |
| 17/10/2025 | R$ 29.466.813,21 | R$ 1,472657 | R$ 1.755,61 | R$ 0,00 | 8661 |
| 16/10/2025 | R$ 29.462.131,26 | R$ 1,472511 | R$ 539,96 | R$ 0,00 | 8661 |
| 15/10/2025 | R$ 29.493.466,01 | R$ 1,474104 | R$ 1.370,40 | R$ 132.335,21 | 8661 |
| 14/10/2025 | R$ 29.542.174,00 | R$ 1,470011 | R$ 4.200,74 | R$ 32.337,32 | 8666 |
| 13/10/2025 | R$ 29.574.046,49 | R$ 1,470197 | R$ 15.500,00 | R$ 143.469,56 | 8672 |
| 10/10/2025 | R$ 29.667.919,53 | R$ 1,468509 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | 8695 |
| 09/10/2025 | R$ 29.711.792,74 | R$ 1,470691 | R$ 7.300,00 | R$ 0,00 | 8695 |
| 08/10/2025 | R$ 29.722.263,96 | R$ 1,471571 | R$ 400,00 | R$ 10.100,52 | 8695 |
| 07/10/2025 | R$ 29.693.476,09 | R$ 1,469666 | R$ 2.000,00 | R$ 13.912,35 | 8702 |
| 06/10/2025 | R$ 29.783.067,05 | R$ 1,473509 | R$ 100,00 | R$ 91.178,33 | 8707 |
| 03/10/2025 | R$ 29.876.953,50 | R$ 1,473647 | R$ 2.290,00 | R$ 0,00 | 8735 |
| 02/10/2025 | R$ 29.866.771,52 | R$ 1,473258 | R$ 630,00 | R$ 0,00 | 8735 |
| 01/10/2025 | R$ 29.913.524,05 | R$ 1,475595 | R$ 2.339,11 | R$ 10.627,40 | 8735 |
| 30/09/2025 | R$ 29.899.651,97 | R$ 1,474502 | R$ 400,00 | R$ 17.189,93 | 8744 |
| 29/09/2025 | R$ 29.905.930,88 | R$ 1,473984 | R$ 3.000,00 | R$ 127.532,87 | 8752 |
| 26/09/2025 | R$ 30.012.507,34 | R$ 1,473103 | R$ 160,00 | R$ 0,00 | 8783 |
| 25/09/2025 | R$ 29.982.114,59 | R$ 1,471619 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8783 |
| 24/09/2025 | R$ 30.026.159,49 | R$ 1,473781 | R$ 123,53 | R$ 46.226,03 | 8783 |
| 23/09/2025 | R$ 30.087.231,68 | R$ 1,474515 | R$ 311,32 | R$ 113.303,88 | 8793 |