Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 15,09
30/01/2025
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
APOLO FIDC
34.218.625/0001-46
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
CULTINVEST ASSET
Classe
APOLO FIDC-ÚNICA
34.218.625/0001-46
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 12/09/2025, 14h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/01/2025 | R$ 0,00 | R$ 15,087804 | R$ 0,00 | R$ 127.208.657,08 | 0 |
| 29/01/2025 | R$ 127.165.161,14 | R$ 15,082645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/01/2025 | R$ 127.128.697,10 | R$ 15,078320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/01/2025 | R$ 127.064.448,79 | R$ 15,070700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/01/2025 | R$ 127.000.302,25 | R$ 15,063092 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/01/2025 | R$ 126.936.046,88 | R$ 15,055471 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/01/2025 | R$ 126.871.818,31 | R$ 15,047853 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/01/2025 | R$ 126.807.662,52 | R$ 15,040244 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 20/01/2025 | R$ 126.743.453,36 | R$ 15,032628 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/01/2025 | R$ 126.679.399,79 | R$ 15,025031 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/01/2025 | R$ 126.615.241,46 | R$ 15,017421 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 15/01/2025 | R$ 126.550.770,55 | R$ 15,009774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/01/2025 | R$ 126.486.360,81 | R$ 15,002135 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/01/2025 | R$ 126.422.229,71 | R$ 14,994529 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/01/2025 | R$ 126.358.268,12 | R$ 14,986942 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/01/2025 | R$ 126.294.585,41 | R$ 14,979389 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 08/01/2025 | R$ 126.231.090,34 | R$ 14,971858 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/01/2025 | R$ 126.164.134,32 | R$ 14,963917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/01/2025 | R$ 125.943.207,36 | R$ 14,937713 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/01/2025 | R$ 125.764.231,44 | R$ 14,916486 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 02/01/2025 | R$ 125.599.882,08 | R$ 14,896993 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/12/2024 | R$ 125.409.397,83 | R$ 14,874400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |