Patrimônio líquido
R$ 177.545.632,70
classe
R$ 177.545.632,70
R$ 2,18
20/08/2026
-
92
Dias
431
21,56%
Fundo/Casca
DCG ADVISORY I FC DE AÇÕES
34.431.065/0001-03
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
MODAL DTVM
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
DCG ADVISORY I FC DE AÇÕES
34.431.065/0001-03
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 13h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 177.545.632,70 | R$ 2,183808 | R$ 1.000.001,00 | R$ 0,00 | 431 |
| 19/08/2026 | R$ 177.626.768,13 | R$ 2,197181 | R$ 0,00 | R$ 579.705,14 | 429 |
| 18/08/2026 | R$ 175.351.813,80 | R$ 2,161985 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 430 |
| 17/08/2026 | R$ 176.091.173,51 | R$ 2,171101 | R$ 0,00 | R$ 974.292,32 | 430 |
| 14/08/2026 | R$ 178.228.951,77 | R$ 2,185367 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 433 |
| 13/08/2026 | R$ 178.030.764,91 | R$ 2,182937 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 433 |
| 12/08/2026 | R$ 176.197.610,87 | R$ 2,160460 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 433 |
| 11/08/2026 | R$ 178.020.604,38 | R$ 2,182812 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 433 |
| 10/08/2026 | R$ 180.531.105,24 | R$ 2,213595 | R$ 0,00 | R$ 56.130,00 | 433 |
| 07/08/2026 | R$ 183.601.163,64 | R$ 2,250539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 433 |
| 06/08/2026 | R$ 185.366.116,63 | R$ 2,272174 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 433 |
| 05/08/2026 | R$ 188.829.537,48 | R$ 2,314627 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 433 |
| 04/08/2026 | R$ 189.019.014,37 | R$ 2,316950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 433 |
| 03/08/2026 | R$ 186.945.657,02 | R$ 2,291535 | R$ 0,00 | R$ 600.000,00 | 433 |
| 31/07/2026 | R$ 186.082.568,68 | R$ 2,273658 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 433 |
| 30/07/2026 | R$ 185.682.401,86 | R$ 2,268769 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 433 |
| 29/07/2026 | R$ 182.892.649,07 | R$ 2,234682 | R$ 0,00 | R$ 161.887,69 | 433 |
| 28/07/2026 | R$ 185.313.687,46 | R$ 2,262261 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 434 |
| 27/07/2026 | R$ 183.019.828,73 | R$ 2,234258 | R$ 0,00 | R$ 50.000,00 | 434 |
| 24/07/2026 | R$ 180.178.578,49 | R$ 2,198972 | R$ 689.619,61 | R$ 0,00 | 434 |
| 23/07/2026 | R$ 182.123.611,08 | R$ 2,231250 | R$ 681.924,05 | R$ 0,00 | 434 |
| 22/07/2026 | R$ 183.079.424,80 | R$ 2,251390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 434 |