Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 121,57
04/04/2024
-
2
Dias
0
14,81%
Fundo/Casca
MULTI 831 FI MULT CRED PRIV IE
36.517.938/0001-20
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
INVESTMENT ONE PARTNERS GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
MULTI 831 FI MULT CRED PRIV IE
36.517.938/0001-20
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/04/2024 | R$ 0,00 | R$ 121,566785 | R$ 0,00 | R$ 40.294.163,61 | 0 |
| 03/04/2024 | R$ 40.278.977,79 | R$ 121,520970 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/04/2024 | R$ 40.277.856,28 | R$ 121,517586 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/04/2024 | R$ 40.272.737,55 | R$ 121,502143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/03/2024 | R$ 40.324.276,29 | R$ 121,657635 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/03/2024 | R$ 40.326.936,54 | R$ 121,665661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/03/2024 | R$ 40.277.051,50 | R$ 121,515158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/03/2024 | R$ 40.293.409,83 | R$ 121,564511 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/03/2024 | R$ 40.255.259,00 | R$ 121,449411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/03/2024 | R$ 40.255.726,28 | R$ 121,450820 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/03/2024 | R$ 40.314.806,29 | R$ 121,629064 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/03/2024 | R$ 40.247.110,29 | R$ 121,424826 | R$ 0,00 | R$ 14.000.000,00 | 1 |
| 18/03/2024 | R$ 54.211.281,34 | R$ 121,344628 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/03/2024 | R$ 54.269.996,93 | R$ 121,476055 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/03/2024 | R$ 54.314.839,26 | R$ 121,576428 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/03/2024 | R$ 54.358.199,09 | R$ 121,673483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/03/2024 | R$ 54.322.406,28 | R$ 121,593366 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/03/2024 | R$ 54.307.142,29 | R$ 121,559200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/03/2024 | R$ 54.275.054,12 | R$ 121,487375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/03/2024 | R$ 54.288.594,77 | R$ 121,517684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/03/2024 | R$ 54.262.810,79 | R$ 121,459970 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/03/2024 | R$ 54.208.171,74 | R$ 121,337667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |