Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,35
03/04/2024
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
10,84%
Fundo/Casca
MHL FIF CIC MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
35.744.771/0001-78
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
MHL FIF CIC MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
35.744.771/0001-78
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/04/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,349727 | R$ 0,00 | R$ 1.870.104,77 | 0 |
| 02/04/2024 | R$ 1.876.868,26 | R$ 1,354608 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/04/2024 | R$ 1.876.323,73 | R$ 1,354215 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/03/2024 | R$ 1.875.761,88 | R$ 1,353809 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/03/2024 | R$ 1.870.839,62 | R$ 1,350257 | R$ 0,00 | R$ 11.075.146,49 | 1 |
| 26/03/2024 | R$ 12.941.333,87 | R$ 1,349771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/03/2024 | R$ 12.936.213,75 | R$ 1,349237 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/03/2024 | R$ 12.933.985,11 | R$ 1,349005 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/03/2024 | R$ 12.929.540,45 | R$ 1,348541 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/03/2024 | R$ 12.924.385,20 | R$ 1,348004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/03/2024 | R$ 12.917.081,20 | R$ 1,347242 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/03/2024 | R$ 12.912.402,42 | R$ 1,346754 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/03/2024 | R$ 12.906.638,23 | R$ 1,346153 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/03/2024 | R$ 12.901.658,62 | R$ 1,345633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/03/2024 | R$ 12.896.511,50 | R$ 1,345096 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/03/2024 | R$ 12.890.938,51 | R$ 1,344515 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/03/2024 | R$ 12.884.898,50 | R$ 1,343885 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/03/2024 | R$ 12.879.687,43 | R$ 1,343342 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/03/2024 | R$ 12.873.384,46 | R$ 1,342684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/03/2024 | R$ 12.867.481,55 | R$ 1,342069 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/03/2024 | R$ 12.861.450,45 | R$ 1,341440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/03/2024 | R$ 12.856.264,06 | R$ 1,340899 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |