Fundos | ANBIMA Data

classe

TARPON YIELD FI ACOES

AÇÕES

AÇÕES LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

36.499.019/0001-71

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,16

27/10/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

0,37%

Estruturação da classe

TARPON YIELD FI ACOES

36.499.019/0001-71

FIF

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

TARPON CAPITAL

TARPON YIELD FI ACOES

36.499.019/0001-71

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
27/10/2021	R$ 0,00	R$ 1,164801	R$ 0,00	R$ 1.064.437,65	0
26/10/2021	R$ 1.068.866,03	R$ 1,169647	R$ 0,00	R$ 0,00	4
25/10/2021	R$ 1.068.866,10	R$ 1,169647	R$ 0,00	R$ 0,00	4
22/10/2021	R$ 1.068.859,75	R$ 1,169640	R$ 0,00	R$ 0,00	4
21/10/2021	R$ 1.068.883,89	R$ 1,169667	R$ 0,00	R$ 0,00	4
20/10/2021	R$ 1.068.908,06	R$ 1,169693	R$ 0,00	R$ 0,00	4
19/10/2021	R$ 1.068.932,27	R$ 1,169720	R$ 0,00	R$ 0,00	4
18/10/2021	R$ 1.068.956,50	R$ 1,169746	R$ 0,00	R$ 0,00	4
15/10/2021	R$ 1.068.995,20	R$ 1,169789	R$ 0,00	R$ 0,00	4
14/10/2021	R$ 1.069.020,00	R$ 1,169816	R$ 0,00	R$ 0,00	4
13/10/2021	R$ 1.069.045,07	R$ 1,169843	R$ 0,00	R$ 0,00	4
11/10/2021	R$ 1.068.926,69	R$ 1,169714	R$ 0,00	R$ 0,00	4
08/10/2021	R$ 1.068.993,95	R$ 1,169787	R$ 0,00	R$ 0,00	4
07/10/2021	R$ 1.069.061,21	R$ 1,169861	R$ 0,00	R$ 0,00	4
06/10/2021	R$ 1.069.081,44	R$ 1,169883	R$ 0,00	R$ 0,00	4
05/10/2021	R$ 1.069.101,68	R$ 1,169905	R$ 0,00	R$ 0,00	4
04/10/2021	R$ 1.069.121,94	R$ 1,169927	R$ 0,00	R$ 0,00	4
01/10/2021	R$ 1.069.141,30	R$ 1,169948	R$ 0,00	R$ 0,00	4
30/09/2021	R$ 1.069.160,68	R$ 1,169970	R$ 0,00	R$ 3.941,64	4
29/09/2021	R$ 1.073.121,81	R$ 1,169991	R$ 0,00	R$ 0,00	5
28/09/2021	R$ 1.073.219,90	R$ 1,170098	R$ 0,00	R$ 0,00	5
27/09/2021	R$ 1.073.317,99	R$ 1,170205	R$ 0,00	R$ 0,00	5

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.