Patrimônio líquido
R$ 137.158.775,60
classe
R$ 137.158.775,60
R$ 1,62
20/08/2026
-
4
Dias
1
7,40%
Fundo/Casca
TFO PREV MMI ICATU PREVIDENCIÁRIO FIF – CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO – RESP LIMITADA
34.791.324/0001-07
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
TURIM 21 INVESTIMENTOS LTDA
Classe
TFO PREV MMI ICATU PREVIDENCIÁRIO FIF – CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO – RESP LIMITADA
34.791.324/0001-07
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 22h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 137.158.775,60 | R$ 1,622430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 137.076.361,67 | R$ 1,621455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 136.594.077,31 | R$ 1,615750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 137.196.847,55 | R$ 1,622881 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 137.094.534,58 | R$ 1,621670 | R$ 0,00 | R$ 1.006.675,96 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 138.067.010,27 | R$ 1,621269 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 138.145.051,28 | R$ 1,622185 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 137.658.397,17 | R$ 1,616470 | R$ 133.524,37 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 137.535.893,66 | R$ 1,616600 | R$ 0,00 | R$ 2.012.223,08 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 139.664.044,77 | R$ 1,617943 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 139.057.442,41 | R$ 1,610916 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 139.220.723,30 | R$ 1,612807 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 138.768.840,20 | R$ 1,607572 | R$ 0,00 | R$ 1.207.204,15 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 139.907.049,63 | R$ 1,606780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 139.306.903,33 | R$ 1,599888 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 139.162.614,56 | R$ 1,598231 | R$ 0,00 | R$ 214.000,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 138.613.817,91 | R$ 1,589484 | R$ 29.135,79 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 139.088.350,59 | R$ 1,595260 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 139.325.393,65 | R$ 1,597979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 139.312.014,64 | R$ 1,597826 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 139.398.372,22 | R$ 1,598816 | R$ 382.386,34 | R$ 687.380,87 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 139.538.826,42 | R$ 1,596933 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |