Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,59
03/09/2025
-
2
Dias
0
8,16%
Fundo/Casca
CL UNICA BS2 TURQUESA FI MULT CRED PRIV
36.440.117/0001-33
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
B.SIDE WEALTH
Classe
CL UNICA BS2 TURQUESA FI MULT CRED PRIV
36.440.117/0001-33
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/09/2025, 21h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/09/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,592605 | R$ 0,00 | R$ 15.515.599,77 | 0 |
| 02/09/2025 | R$ 15.536.047,36 | R$ 1,594704 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 01/09/2025 | R$ 15.530.842,02 | R$ 1,594170 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/08/2025 | R$ 15.523.034,35 | R$ 1,593368 | R$ 0,00 | R$ 1.400.000,00 | 4 |
| 28/08/2025 | R$ 16.915.613,68 | R$ 1,592669 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/08/2025 | R$ 16.897.825,50 | R$ 1,590995 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 26/08/2025 | R$ 16.883.930,27 | R$ 1,589686 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 25/08/2025 | R$ 16.863.324,12 | R$ 1,587746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/08/2025 | R$ 16.844.982,88 | R$ 1,586019 | R$ 0,00 | R$ 14.200.000,00 | 4 |
| 21/08/2025 | R$ 31.019.176,53 | R$ 1,584701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 20/08/2025 | R$ 31.010.267,95 | R$ 1,584246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/08/2025 | R$ 30.988.766,06 | R$ 1,583147 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2025 | R$ 31.576.875,65 | R$ 1,613193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 15/08/2025 | R$ 31.567.283,60 | R$ 1,612702 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2025 | R$ 31.553.089,78 | R$ 1,611977 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2025 | R$ 31.540.366,26 | R$ 1,611327 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2025 | R$ 31.521.097,79 | R$ 1,610343 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2025 | R$ 31.504.629,14 | R$ 1,609502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 08/08/2025 | R$ 31.483.756,21 | R$ 1,608435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2025 | R$ 31.465.805,27 | R$ 1,607518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2025 | R$ 31.445.610,40 | R$ 1,606486 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2025 | R$ 31.436.414,93 | R$ 1,606017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |