Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,64
13/06/2025
-
1
Dias
0
12,33%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO BS2 5 STARS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
36.439.965/0001-22
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
B.SIDE WEALTH
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO BS2 5 STARS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
36.439.965/0001-22
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 17/06/2025, 16h44
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/06/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,644702 | R$ 0,00 | R$ 2.070.176,65 | 0 |
| 12/06/2025 | R$ 2.085.936,39 | R$ 1,657223 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/06/2025 | R$ 2.086.006,51 | R$ 1,657279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2025 | R$ 2.086.078,42 | R$ 1,657336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/06/2025 | R$ 2.086.080,66 | R$ 1,657338 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/06/2025 | R$ 2.086.157,75 | R$ 1,657399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2025 | R$ 2.086.229,78 | R$ 1,657456 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/06/2025 | R$ 2.086.299,37 | R$ 1,657511 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/06/2025 | R$ 2.086.370,95 | R$ 1,657568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/06/2025 | R$ 2.086.435,41 | R$ 1,657619 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 2.086.502,19 | R$ 1,657672 | R$ 0,00 | R$ 17.318,43 | 1 |
| 29/05/2025 | R$ 2.103.887,58 | R$ 1,657725 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/05/2025 | R$ 2.103.945,99 | R$ 1,657771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/05/2025 | R$ 2.104.075,33 | R$ 1,657873 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/05/2025 | R$ 2.104.203,96 | R$ 1,657975 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/05/2025 | R$ 2.104.260,83 | R$ 1,658019 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/05/2025 | R$ 2.104.317,49 | R$ 1,658064 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/05/2025 | R$ 2.104.375,10 | R$ 1,658109 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/05/2025 | R$ 2.104.429,51 | R$ 1,658152 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/05/2025 | R$ 2.101.807,37 | R$ 1,656086 | R$ 0,00 | R$ 5.000.000,00 | 1 |
| 16/05/2025 | R$ 7.099.040,97 | R$ 1,655441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/05/2025 | R$ 7.096.248,38 | R$ 1,654790 | R$ 0,00 | R$ 11.843.188,12 | 1 |