Patrimônio líquido
R$ 264.813.930,94
classe
R$ 264.813.930,94
R$ 242,49
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
6
Dias
4
8,12%
Fundo/Casca
WELLINGTON VENTURA DOLAR ADVISORY MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IE - RESP LIMITADA
35.556.516/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BNP PARIBAS
Gestor
XP ALLOCATION
Classe
WELLINGTON VENTURA DOLAR ADVISORY MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IE - RESP LIMITADA
35.556.516/0001-00
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 19h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 264.813.930,94 | R$ 242,489279 | R$ 281.314,00 | R$ 455.639,60 | 4 |
| 19/08/2026 | R$ 264.598.529,72 | R$ 242,132642 | R$ 23.842,93 | R$ 151.000,07 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 266.825.973,27 | R$ 244,053679 | R$ 262.795,10 | R$ 102.647,96 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 268.004.751,02 | R$ 245,279069 | R$ 61.363,46 | R$ 4.772.133,29 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 274.567.466,24 | R$ 246,944700 | R$ 200.723,79 | R$ 275.561,50 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 273.426.091,26 | R$ 245,851142 | R$ 113.302,05 | R$ 272.068,18 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 271.042.054,08 | R$ 243,566107 | R$ 385.250,09 | R$ 58.852,38 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 270.038.103,59 | R$ 242,956504 | R$ 59.206,06 | R$ 310.993,88 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 268.883.910,51 | R$ 241,692705 | R$ 87.589,54 | R$ 320.714,56 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 267.102.897,25 | R$ 239,883817 | R$ 134.716,43 | R$ 2.002.145,28 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 269.135.561,24 | R$ 240,031184 | R$ 87.697,70 | R$ 80.705,61 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 271.446.553,47 | R$ 242,098554 | R$ 87.218,23 | R$ 270.788,91 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 270.827.785,43 | R$ 241,383446 | R$ 76.562,43 | R$ 860.186,07 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 266.146.023,02 | R$ 236,526309 | R$ 36.115,74 | R$ 260.271,23 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 263.612.860,92 | R$ 234,077919 | R$ 30.804,05 | R$ 454.351,32 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 260.678.500,55 | R$ 231,101011 | R$ 103.016,29 | R$ 36.724,32 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 259.880.417,62 | R$ 230,452087 | R$ 22.505,25 | R$ 517.893,91 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 263.911.446,82 | R$ 233,581393 | R$ 139.119,15 | R$ 325.192,50 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 265.137.273,37 | R$ 234,501004 | R$ 81.459,74 | R$ 24.921,95 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 264.173.893,59 | R$ 233,698776 | R$ 140.290,82 | R$ 88.014,15 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 265.408.264,66 | R$ 234,837221 | R$ 3.658.218,97 | R$ 189.609,16 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 262.612.228,22 | R$ 235,440204 | R$ 380.220,78 | R$ 256.190,59 | 4 |