Patrimônio líquido
R$ 266.609.180,96
classe
R$ 266.609.180,96
R$ 238,92
16/07/2026
R$ 1.000.000,00
6
Dias
5
6,20%
Fundo/Casca
WELLINGTON VENTURA DOLAR ADVISORY MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IE - RESP LIMITADA
35.556.516/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BNP PARIBAS
Gestor
XP ALLOCATION
Classe
WELLINGTON VENTURA DOLAR ADVISORY MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IE - RESP LIMITADA
35.556.516/0001-00
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 17/07/2026, 16h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/07/2026 | R$ 266.609.180,96 | R$ 238,920696 | R$ 159.577,69 | R$ 172.587,56 | 5 |
| 15/07/2026 | R$ 267.401.974,00 | R$ 239,619461 | R$ 186.590,57 | R$ 181.664,85 | 5 |
| 14/07/2026 | R$ 266.348.632,15 | R$ 238,679956 | R$ 155.603,39 | R$ 297.727,16 | 5 |
| 13/07/2026 | R$ 267.903.991,01 | R$ 239,945707 | R$ 196.661,48 | R$ 114.763,31 | 5 |
| 10/07/2026 | R$ 269.279.645,47 | R$ 241,251550 | R$ 80.200,00 | R$ 708.801,54 | 5 |
| 09/07/2026 | R$ 269.868.972,11 | R$ 241,216445 | R$ 389.489,83 | R$ 24.002,08 | 5 |
| 08/07/2026 | R$ 268.247.768,05 | R$ 240,092528 | R$ 148.414,80 | R$ 561.596,09 | 5 |
| 07/07/2026 | R$ 271.590.565,12 | R$ 242,710619 | R$ 125.210,65 | R$ 480.141,84 | 5 |
| 06/07/2026 | R$ 272.675.510,52 | R$ 243,362155 | R$ 838.867,57 | R$ 366.978,00 | 5 |
| 03/07/2026 | R$ 272.236.366,34 | R$ 243,391431 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 02/07/2026 | R$ 274.040.945,24 | R$ 245,004805 | R$ 146.934,95 | R$ 74.089,38 | 5 |
| 01/07/2026 | R$ 275.237.525,15 | R$ 246,140029 | R$ 133.746,03 | R$ 160.312,60 | 5 |
| 30/06/2026 | R$ 273.364.171,87 | R$ 244,441129 | R$ 178.925,73 | R$ 248.288,34 | 5 |
| 29/06/2026 | R$ 270.601.994,10 | R$ 241,909819 | R$ 72.031,22 | R$ 299.530,17 | 5 |
| 26/06/2026 | R$ 267.642.127,65 | R$ 239,062806 | R$ 63.656,14 | R$ 1.906.991,75 | 5 |
| 25/06/2026 | R$ 272.743.106,89 | R$ 241,952689 | R$ 221.446,39 | R$ 148.608,06 | 5 |
| 24/06/2026 | R$ 271.675.639,42 | R$ 241,070110 | R$ 127.279,61 | R$ 283.230,60 | 5 |
| 23/06/2026 | R$ 272.421.840,03 | R$ 241,593565 | R$ 378.068,96 | R$ 168.142,50 | 5 |
| 22/06/2026 | R$ 275.164.803,64 | R$ 244,214314 | R$ 194.648,88 | R$ 165.731,99 | 5 |
| 19/06/2026 | R$ 274.337.446,09 | R$ 243,505607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/06/2026 | R$ 276.102.466,40 | R$ 245,072263 | R$ 167.372,08 | R$ 312.461,06 | 5 |
| 17/06/2026 | R$ 269.746.801,54 | R$ 239,305137 | R$ 91.108,07 | R$ 480.762,38 | 5 |