Fundos | ANBIMA Data

classe

ITAÚ GLOBAL DINÂMICO BRAVO INST RF LP FI

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE GRAU DE INVESTIMENTO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

35.109.977/0001-26

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 11,44

09/02/2022

Aplicação inicial mín.

R$ 100,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

11,52%

Estruturação da classe

ITAÚ GLOBAL DINÂMICO BRAVO INST RF LP FI

35.109.977/0001-26

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAÚ GLOBAL DINÂMICO BRAVO INST RF LP FI

35.109.977/0001-26

Não

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
09/02/2022	R$ 0,00	R$ 11,440401	R$ 0,00	R$ 3.809.655,80	0
08/02/2022	R$ 3.829.589,90	R$ 11,500263	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/02/2022	R$ 3.828.147,94	R$ 11,495932	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/02/2022	R$ 3.826.719,00	R$ 11,491641	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/02/2022	R$ 3.825.242,31	R$ 11,487207	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/02/2022	R$ 3.824.009,52	R$ 11,483505	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/02/2022	R$ 3.822.769,27	R$ 11,479780	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/01/2022	R$ 3.821.500,99	R$ 11,475972	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/01/2022	R$ 3.820.242,69	R$ 11,472193	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/01/2022	R$ 3.818.980,72	R$ 11,468403	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/01/2022	R$ 3.817.706,78	R$ 11,464578	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/01/2022	R$ 3.816.399,96	R$ 11,460653	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/01/2022	R$ 3.815.039,09	R$ 11,456567	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/01/2022	R$ 3.813.594,41	R$ 11,452228	R$ 2.753.152,00	R$ 36.997,87	1
20/01/2022	R$ 1.017.655,09	R$ 10,619639	R$ 0,00	R$ 228.000.000,00	1
19/01/2022	R$ 228.933.019,55	R$ 10,615714	R$ 456.926,65	R$ 80.895,89	1
18/01/2022	R$ 228.480.898,23	R$ 10,612180	R$ 139.282,16	R$ 7.385.769,00	1
17/01/2022	R$ 235.484.609,83	R$ 10,601250	R$ 1.761.308,64	R$ 116.828,82	1
14/01/2022	R$ 233.860.874,26	R$ 10,602191	R$ 1.676.895,57	R$ 82.410,53	1
13/01/2022	R$ 232.035.002,17	R$ 10,591629	R$ 1.804,39	R$ 146.318,79	1
12/01/2022	R$ 232.137.328,18	R$ 10,589704	R$ 232.900,00	R$ 0,00	1
11/01/2022	R$ 231.825.744,06	R$ 10,586111	R$ 0,00	R$ 996.518,69	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.